今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大(dà)行(xíng)情之下，引发(fā)了(le)全(quán)行业所有(yǒu)基金(jīn)经理关注，而公募基金2023年一季报揭开了基(jī)金(jīn)经理的观(guān)点和(hé)真实(shí)持仓(cāng)。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩(sōng)松所管理的诺安积极回报基金，一季(jì)度主要投资在人工(gōng)智能、算法、应用、算力端等领域(yù)，因抓住(zhù)了市场机遇(yù)实现了超62％的收益，成为今年以来业绩最领先的主动权益基金。同时(shí)，较好的(de)业(yè)绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军基金一季度规模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块(kuài)在一季度也吸(xī)引了多(duō)位明星基金(jīn)经理的关(guān)注目(mù)光。

　　兴证(zhèng)全(quán)球谢治宇就在(zài)一季报表示，一季(jì)度(dù)在人(rén)工智能相关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软件(jiàn)公(gōng)司进行精(jīng)选和布局(jú)。

　　蔡嵩松：积(jī)极(jí)拥抱(bào)人工智能

　　开年以来，计算机行业在人工智能板块的带(dài)动(dòng)下(xià)，走出(chū)了波澜壮阔(kuò)的(de)行情。因抓住市场机遇(yù)，业绩一路领跑(pǎo)，诺安基金蔡(cài)嵩松的知名度更(gèng)上(shàng)一层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安积极回报成为2023年(nián)表现最强(qiáng)的(de)主动权益基金，最新观点备受(shòu)市场关注。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)写(xiě)道(dào)：随着chatgpt的(de)问世，人工智能(néng)出现了(le)突飞猛进的(de)发(fā)展，将影响几乎我们(men)所有的行业，或将(jiāng)成(chéng)为(wèi)未来最强(qiáng)的(de)产业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算法大模(mó)型持续迭代，到各种应用接(jiē)入(rù)AI，再到算(suàn)力芯片的突飞猛(měng)进，产(chǎn)业进展迅速(sù)。国内厂商也(yě)纷(fēn)纷开(kāi)展结(jié)合(hé)自(zì)身(shēn)业务的人工智能领域的(de)研究，在股价飞涨(zhǎng)的背后，是相关公司在产业(yè)端的积(jī)极(jí)布局，人工(gōng)智(zhì)能浪潮不可(kě)逆。

　　他也直(zhí)言，诺安积极回报基金一季(jì)度主要投(tóu)资在人工智能领域，算法、应用、算力端都有相应布(bù)局。

　　从诺安积极(jí)回报的持仓看，前十大重仓股进(jìn)行了较大幅度的调整。相较去年底，除(chú)了中(zhōng)微(wēi)公司、沪硅产(chǎn)业仍出现(xiàn)在其(qí)前十大(dà)重仓股之(zhī)列外，其他重仓股(gǔ)全部换，新(xīn)进了(le)长川科技、华海清科、盛美上海、拓(tuò)荆科技、韦尔股(gǔ)份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其(qí)重(zhòng)仓股(gǔ)不(bù)少(shǎo)在(zài)2023年表(biǎo)现神(shén)勇(yǒng)，如(rú)诺安积极回(huí)报的头(tóu)号重仓股中(zhōng)微公司，截至(zhì)4月21日，今年以(yǐ)来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年内拥有(yǒu)超100％的涨幅，而华海(hǎi)清科、拓荆(jīng)科技、江波龙等年(nián)内涨幅(fú)也超60％，这(zhè)些表现较好(hǎo)的(de)重仓股推动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回报(bào)并(bìng)没有(yǒu)保持去年(nián)底(dǐ)的高仓位，一(yī)季度末仓位仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年(nián)三、四(sì)季(jì)度基本(běn)保持在90％以上的仓位水平，去年三季(jì)末、四季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末，股票仓位一度(dù)低至0.12％的水平(píng)。

　　不(bù)过，蔡嵩松(sōng)管理的(de)另外一只基金诺安成长并没(méi)有太大变化，前十(shí)大重仓(cāng)股相较去年底(dǐ)变化很(hěn)小(xiǎo)，仍重点布局(jú)卓胜微(wēi)、中(zhōng)微(wēi)公司、圣邦股(gǔ)份(fèn)、北方(fāng)华创等(děng)。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成长(zhǎng)的(de)一季报中(zhōng)写道(dào)，主要布(bù)局芯片板块，在当前的(de)市场位置，迎(yíng)接即将到来的科技大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片(piàn)板块的(de)两大细(xì)分领域，在一季(jì)度都到(dào)了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计板块，从2021年四季(jì)度开启的芯片(piàn)产(chǎn)业下行周期，随(suí)着疫(yì)情落下帷幕，在今(jīn)年一季度拐点(diǎn)将至。产(chǎn)业端一季度库存水平接近正(zhèng)常，各厂商二季度毛(máo)利(lì)率水平见底。伴随(suí)着疫后经济恢复(fù)，未来需求端将对设计板块持续(xù)拉动。

　　同时我们应该觉察(chá)到，随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出现了突飞猛进的发(fā)展(zhǎn)，将影(yǐng)响(xiǎng)几乎我们所有的行业(yè)，或将成为未来(lái)最强的产业趋(qū)势。海外引领，从(cóng)算法大模型持续迭代，到(dào)各种应用接入(rù)AI，再到算(suàn)力(lì)芯片的突飞猛进，产业进展迅速(sù)。而(ér)算力几何级的增(zēng)长(zhǎng)和边(biān)缘侧硬件(jiàn)的拉动，都是未来芯片需求的重(zhòng)要(yào)增长。新(xīn)需求将让芯片周(zhōu)期拐(guǎi)点提前到(dào)来。

　　另外一个重要板块(kuài)是芯片设备(bèi)材(cái)料EDA，美国对中(zhōng)国半导(dǎo)体的(de)制裁已经到了穷途末路(lù)的地步，暨2022年(nián)10月(y阴肖有哪几个生肖uè)7日美(měi)国半导体(tǐ)出口新(xīn)法案对我国晶圆厂极限施压(yā)之后，进一步的制裁(cái)已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方面(miàn)加速(sù)扩(kuò)产成熟制程，另一方面在(zài)国(guó)内设备厂商(shāng)的配合下，继续(xù)研(yán)发(fā)攻克先进制程(chéng)。虽然美国(guó)的制裁(cái)对我国(guó)先进制程的(de)扩产造成了一定的(de)影响，但是另外一个角度看，芯片设备的国(guó)产化率却(què)取得了(le)突飞(fēi)猛进(jìn)的增长(zhǎng)。在全球晶圆扩(kuò)产处(chù)于下行(xíng)周期的大背景下(xià)，国产替代进程(chéng)加(jiā)速对设(shè)备材料EDA板(bǎn)块(kuài)的拉动，很可(kě)能会超预期。

　　冠军基金规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军(jūn)基(jī)金(jīn)的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示(shì)，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极(jí)回报A以62.04％的(de)收益，成(chéng)为2023年以来业绩最强的主动权益基金。这一业(yè)绩还是受到(dào)4月21日AI、半导体等领域大(dà)跌影(yǐng)响，若截至4月20日，该基金业绩超(chāo)过72％，一(yī)路涨势(shì)如虹。

　　较好的业绩也让这只冠(guān)军基(jī)金一季度规模(mó)暴增超900％。数据显示，诺安积(jī)极回报去年底的(de)规模(mó)仅0.7亿元，而一季(jì)度末规模(mó)已(yǐ)达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年一季(jì)度的净(jìng)值涨幅，这一规(guī)模暴涨(zhǎng)更多来自于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安(ān)积极回报基金(jīn)的话题也屡见(jiàn)报端，成为基民(mín)热议的话题。

　　同样，受益于净值大(dà)涨以及投资者申购，蔡嵩松管(guǎn)理的5只基金(jīn)在一季度规模均出现上涨(zhǎng)，除了(le)诺安(ān)积极回报之(zhī)外，2023年业(yè)绩超40％的(de)诺安优化配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管(guǎn)理基金的总规模也从(cóng)去(qù)年底的293.25亿元增长(zhǎng)到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基(jī)金经理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能(néng)相(xiāng)关产业(yè)链进行挖掘(jué)

　　作(zuò)为兴(xīng)证全球(qiú)基金分管(guǎn)投研的副(fù)总(zǒng)，市场上管理规模超过700亿的基金经理(lǐ)，谢(xiè)治宇(yǔ)一季度调仓换股方向也受(shòu)到市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　从最新一季报(bào)披露情况看(kàn)，谢治宇(yǔ)主(zhǔ)要加(jiā)仓半导体及光(guāng)模(mó)块(kuài)相关板块，他也(yě)坦言(yán)在一(yī)季度主要对对人工智(zhì)能(néng)相(xiāng)关产业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合(hé)润基(jī)金(jīn)一(yī)季度(dù)新进了(le)海康威视、澜起科技、中际旭(xù)创、晶晨股(gǔ)份四(sì)只个股，几乎全部是与AI、半导体(tǐ)、光模块(kuài)方向相关。

　　其中，安防龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技术应用(yòng)于设备检测、产品盘点、安检等(děng)多类产品。在4月15日发(fā)布的《投资者关系活动记录表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技术(shù)对海康(kāng)威(wēi)视(shì)的营(yíng)收增长起(qǐ)了(le)很大的作(zuò)用。

　　澜起(qǐ)科技(jì)主营(yíng)业务是(shì)为云计算和人工智能领域提提供以芯片(piàn)为基础的解决方(fāng)案(àn)，目前主要产品(pǐn)包括内存接口等。晶晨股份也是全球布(bù)局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模(mó)块供应(yīng)商(shāng)。截(jié)止4月21日，中际旭创(chuàng)今年以来暴涨189.27％，谢治阴肖有哪几个生肖(zhì)宇也在积极加(jiā)仓，仅一(yī)个季度的时间就狂买8个多亿，直接(jiē)买进第(dì)七大重仓(cāng)股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎(dǐng)控(kòng)股(gǔ)、芒果超媒、普洛药业在内的四(sì)只个股在(zài)一(yī)季度退出(chū)兴全合润前十大重仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管(guǎn)理的(de)另外一只可投港股的兴全合宜基金在一季度(dù)除了(le)加仓半导体(tǐ)等板块之外，互联网(wǎng)板块(kuài)中的腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一季(jì)报中表(biǎo)示，随着各种风险因素减弱，一季(jì)度A股市场(chǎng)上(shàng)证(zhèng)指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯、能源板块(kuài)指数上涨较多，A股板块分化更明显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突(tū)破性(xìng)的进展，由AI芯片(piàn)、服(fú)务器、光(guāng)模(mó)块(kuài)等(děng)子版(bǎn)块带动(dòng)的(de)人(rén)工智能、中字头(tóu)的“中特估”、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游(yóu)戏(xì)、影视等(děng)板块(kuài)也实现较大幅(fú)度(dù)上涨。

　　基金报(bào)告期内(nèi)维(wéi)持了(le)较高(gāo)仓(cāng)位，对人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔(kuò)的(de)硬件和软件公(gōng)司进(jìn)行(xíng)精选(xuǎn)和布(bù)局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具(jù)有良好(hǎo)投(tóu)资(zī)性价(jià)比(bǐ)的优(yōu)秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增持了计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成(chéng)立，招商核心竞争力在当年(nián)弱市环境下斩获超(chāo)47％的收益，让(ràng)招商基金朱(zhū)红裕成(chéng)为市(shì)场备(bèi)受关注的(de)基金(jīn)经理(lǐ)。

　　招商(shāng)核心竞争力(lì)一季报(bào)的(de)披(pī)露揭开了朱红(hóng)裕的投资(zī)思(sī)路和(hé)路(lù)径。从股(gǔ)票持仓来看，一季度末(mò)该基金股票市值(zhí)占(zhàn)基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的最高(gāo)值，显示出一种(zhǒng)积极的态度。从该基金2022年中报、三季(jì)报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年底，一季度朱红裕配置A股比例(lì)有所降(jiàng)低(dī)，配置港股(gǔ)比例有所(suǒ)提升。数据显示，招商核心竞争力配(pèi)置(zhì)中国大陆、中(zhōng)国(guó)香港股票(piào)市值占基金(jīn)净值比例分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配置来(lái)看，重点(diǎn)布局了信息技术、可选消费等。前十大重(zhòng)仓股来看，重仓(cāng)卫(wèi)宁健康、振华(huá)科技、美(měi)的集团、金蝶国际等。其中卫(wèi)宁健康持(chí)有(yǒu)比例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红(hóng)裕整体做了一些(xiē)持仓(cāng)调整，绿城服(fú)务(wù)、中国民航信息网(wǎng)络、安(ān)琪酵母新进前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)之列，通(tōng)威股份、希望教育、中航光电则退(tuì)出前十大。

　　朱(zhū)红裕也(yě)在季报中写(xiě)道，一季(jì)度初期(qī)，我们基于对经济(jì)复苏预期大概率偏弱的(de)判断(duàn)，主要减持了经济(jì)复苏敏感度相对(duì)较高的(de)部分制造业，增持了(le)计算机、大众消费品(pǐn)等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢低增持了港股(gǔ)中可能面临业绩拐(guǎi)点的物业(yè)及计算机等公(gōng)司。

　　他也坦言(yán)，虽(suī)然创造了一定的超(chāo)额收(shōu)益(yì)，但市场的博弈(yì)程度超出(chū)了(le)我们的预期(qī)，导致对部(bù)分行业的定价出现了较为(wèi)显(xiǎn)著(zhù)的偏离。我们将基于中(zhōng)长期的行(xíng)业(yè)研(yán)究(jiū)视野，逆势而行。

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