国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗)退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(dià二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗n)商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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