国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好rong>

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。