国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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