大家(jiā)好，简单看(kàn)一个(gè)基金经理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓(cāng)，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个(gè)基(jī)金经理，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合(hé)来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年(nián)一季度末，已经(jīng)基本(běn)清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通(tōng)股票混合外(wài)，其他三(sān)只(zhǐ)产品也(yě)基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总(zǒng)体把握住(zhù)了市场的节奏(zòu)变化和(hé)结构转换(huàn)，降低了新能 源板块的配(pèi)置权重(zhòng)，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国特(tè)色估值体系所代表的传(chuán)统实体行(xíng)业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场最有(yǒu)持续性(xìng)的一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海(hǎi)富(fù)通股票混合今年以来涨了(le)14％，其他三(sān)只产品(pǐn)今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期(qī)高度依(yī)赖交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠配(pèi)置获(huò)取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场比重超40％的天(tiān)数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及(jí)新(xīn)能源，持续约28个交易日，在此期间(jiān)新能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出(chū)现过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大(dà)大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值(zhí)反(fǎn)而大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物(ér)减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低(dī)约5.4％，是典型(xíng)的(de)减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大(dà)年(nián)通常分(fēn)为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势(shì)”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波明大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物显的调整，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在(zài)20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种(zhǒng)调(diào)整，逢低加(jiā)仓是最(zuì)佳(jiā)策略，因为往往(wǎng)后续(xù)盛(shèng)夏攻势大(dà)概率创新高。如果今年在(zài)业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济(jì)/自主可(kě)控等大产业趋势(shì)以政府支持(chí)力度进(jìn)一步(bù)加大、资(zī)本开支增加、订单增加和(hé)产品销量(liàng)业绩的(de)改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部亦或基本形(xíng)成(chéng)本(běn)轮调整标(biāo)志着AI等高(gāo)位(wèi)板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情(qíng)绪(xù)处(chù)于极值(zhí)的情况下，叠加上(shàng)述基(jī)本(běn)面风(fēng)险因素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求(qiú)出(chū)现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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