金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)。北(běi)向互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。初(c年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思hū)期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银(yín)行（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监察(chá)委员会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港金融(róng)管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算(suàn)所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公(gōng)司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设(shè)施互联互(hù)通(tōng)参与内地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的(de)境内投资(zī)者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求并(bìng)完(wán)成内地银行间债(zhài)券(quàn)市场准入备案(àn)的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经外(wài)汇交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思”交易权限的境外投资者需(xū)同(tóng)时申(shēn)请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场外(wài)结算(suàn)公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电(diàn)子(zi)交(jiāo)易平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结(jié)算公司(sī)建(jiàn)立中央对手方清算机构互(hù)联(lián)互通，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司针对双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞口建立(lì)“互换通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清算所与场外结(jié)算公司之(zhī)间净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的正常(cháng)运行、金融市场(chǎn年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思g)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所和(hé)场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司应(yīng)当依(yī)法履行“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育(yù)和(hé)服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法权(quán)益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业务规则和(hé)实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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