金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金净额每日不(bù)超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)金管局）发(fā)布联(lián)合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场外结(jié)算公(gōng)司）开(kāi)展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及(jí)其他(tā)国家和地区(qū)的境外(wài)投资者(zhě)可通过(guò)两地(dì)基础(chǔ)设(shè)施互(hù)联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的(de)各(gè)项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互换通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需(xū)与外(wài)汇交易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换(huàn)集中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外(wài)投一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么(tóu)资者(zhě)为(wèi)符合人民银(yín)行(xíng)要求(qiú)并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境(jìng)外机构(gòu)投资(zī)者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交易平(píng)台互联(lián)提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机(jī)构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的(de)风险敞口(kǒu)建(jiàn)立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司之间(jiān)净头寸(cùn)对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人(rén)民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品市场相(xiāng)关(guān)事(shì)宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了(le)两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安(ān)排(pái)和联络协商机(jī)制(zhì)，共同(tóng)维(wéi)护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么通”下的各项职责，组织(zhī)市(shì)场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投(tóu)资(zī)者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与做准备。

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