国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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