国(guó)内千亿私募巨头景林资产在家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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