国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释 ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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