国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG 美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的(de)第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热(美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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