国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(d清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢e)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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