国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重(德国有多大面积，德国相当于中国哪个省zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看德国有多大面积，德国相当于中国哪个省，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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