国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一(yī中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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