因市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，正在(zài)持(chí)续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区(qū)的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超(chāo)25％。

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