投资者除了关注AI产业homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢景气、资(zī)金情绪、政策等因素外，还(hái)需要关(guān)注业绩验证以及(jí)估值等因素。

　　近期，受益于人(rén)工智(zhì)能(néng)主题(tí)的热炒，全球(qiú)AI芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)公司英伟(wěi)达（NVIDIA）股价连续上(shàng)涨，截至6月1日收盘，最新(xīn)股价达397.7美元，市值(zhí)超(chāo)过9800亿美元(yuán)，逼近万亿美元大关(guān)。

　　英伟达今(jīn)年(nián)股(gǔ)价(jià)的强劲表现，带动(dòng)了(le)国内AI投资热(rè)。Choice数(shù)据显(xiǎn)示，多只云计算、人工智能ETF涨幅超(chāo)30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么(me)，AI主题的(de)投资(zī)能火(huǒ)热(rè)多久？

　　公募(mù)基金(jīn)提前布局

　　凭借着AI芯片(piàn)和算力的先(xiān)进技术，英伟达公司的股价(jià)在近期大(dà)涨。5月30日盘(pán)中，该公司股价(jià)最高(gāo)达到419.38美元，公(gōng)司市值一(yī)度突(tū)破(pò)万亿美元。截至6月1日收(shōu)盘(pán)，其股价(jià)回落至(zhì)397.7美元，但依(yī)旧有望(wàng)再次(cì)突(tū)破(pò)万亿美元的市值。

　　英(yīng)伟达(dá)公司在(zài)中国官网宣(xuān)称：“我们在AI和元宇宙方面(miàn)的工作(zuò)正在改(gǎi)变全球大型行业，并将为社(shè)会带来(lái)深(shēn)远的影响。”除(chú)了英伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大了(le)AI方面的投(tóu)资。

　　国内(nèi)市(shì)场对(duì)于AI行情(qíng)的关注热(rè)情也是持续高涨。Choice数据显示(shì)，截至6月(yuè)2日(rì)，今年以来(lái)涨幅最(zuì)高的股票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅(fú)超过90％，这类主题(tí)ETF的大涨也与(yǔ)AIGC（人工智能自动内(nèi)容(róng)生(shēng)成）概念的热炒(chǎo)有关(guān)。涨(zhǎng)幅(fú)紧随其(qí)后的便是(shì)传媒、云计算、大数(shù)据、人工智(zhì)能(néng)等主题(tí)ETF，多只云计算(suàn)、大数据、人工智能主题ETF涨幅超(chāo)过30％。

　　公募基金也早已布局英伟达或(huò)相关(guān)概念股(gǔ)。交易软件通达信推出了英(yīng)伟(wěi)达概念股，该软件信息显示，相关概念股一共包含32家A股上市公司，这些公司与英(yīng)伟达在某些方面有业(yè)务上的合作。从(cóng)公募基(jī)金(jīn)一季(jì)度末的(de)数据来看，部(bù)分被(bèi)纳入重仓(cāng)股名单。

　　直接或间接(jiē)持(chí)有(yǒu)英(yīng)伟达公司股(gǔ)票的公募(mù)基金(jīn)主(zhǔ)要集中在能(néng)投(tóu)资(zī)海外市(shì)场的QDII基金和QDII-ETF。据记(jì)者(zhě)统计，持有英伟(wěi)达且基金规模最高(gāo)的是广发纳斯达克(kè)100ETF，该(gāi)只基金(jīn)今年一季度末规(guī)模为147.59亿元，跟踪指数为纳斯(sī)达克(kè)100指(zhǐ)数，前(qián)十大重仓股中包括苹果、微软、英伟(wěi)达(dá)和谷歌等多家全(quán)球科技公司(sī)。

　　主动(dòng)管(guǎn)理型(xíng)基(jī)金中，持有(yǒu)英伟达且规模最(zuì)高(gāo)的是广发全球精选，该(gāi)只基金今年一季度末规模(mó)为25.6亿元，英伟达是其第二大重仓(cāng)股(gǔ)，持有12.6万股，持仓市值(zhí)占(zhàn)净值(zhí)比例为9.39％。除了(le)英伟(wěi)达(dá)，该基(jī)金还(hái)持有微(wēi)软、AMD、台积电、特斯拉、META等多(duō)只科技股。

　　挖(wā)财(cái)基(jī)金投(tóu)研人(rén)员郑昕昊告诉《国际金融报》记者，国内AI投资的热潮与(yǔ)微(wēi)软、英伟达等美股科技股年(nián)初至今的(de)大涨有(yǒu)关(guān)。

　　郑昕(xīn)昊称(chēng)，年(nián)初以来，微软就在(zài)AI领(lǐng)域加(jiā)大了(le)投资，先是宣布将ChatGPT整(zhěng)合(hé)入搜(sōu)索(suǒ)引擎(qíng)Bing，然(rán)后又将其整合进Office办(bàn)公套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣(xuān)布(bù)向ChatGPT开发(fā)者OpenAI追加(jiā)投资数十亿美(měi)元，这是(shì)AI领域(yù)史上(shàng)规模最大的(de)一(yī)笔投资。作为一站(zhàn)式解(jiě)决方(fāng)案的提供(gōng)商，英(yīng)伟达(dá)公司是今年AI概(gài)念热潮中的另一大赢家(jiā)，该(gāi)公司今年(nián)一(yī)季(jì)度的业绩远超预期(qī)，AI芯片所在数据(jù)中心业务(wù)的(de)营收创历(lì)史新(xīn)高(gāo)，远好于市场(chǎng)预(yù)期。

　　如(rú)何把握投(tóu)资(zī)机会

　　对(duì)于寻求AI主题投资机会的(de)投(tóu)资者(zhě)而言，英伟达和微软在(zài)内的(de)众多(duō)美homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢股科技股公司(sī)是其关(guān)注的焦点。

　　“从目前的产业发展趋势来看，AI应用已是(shì)科(kē)技革(gé)命最新(xīn)的突破口。能够率先建立起良好(hǎo)商业模式的(de)公司与掌握AI应用核心竞(jìng)争力的公司将会成为未来最有潜力的大(dà)赢(yíng)家。显然，微软、英(yīng)伟达(dá)已具备这些特质，他(tā)们的中长期基本面有所改(gǎi)善(shàn)。”郑昕昊表示。

　　虽(suī)然(rán)AI产业未(wèi)来的故(gù)事看起来很美好，但(dàn)实际投(tóu)资中还受诸多(duō)因素影响(xiǎng)。

　　郑昕昊(hào)认为，半(bàn)导体作(zuò)为AI受益板块(kuài)，受(shòu)到资金关注，行业成交热度上升(shēng)，从(cóng)3月中旬一(yī)直涨至4月上旬(xún)，涨幅接(jiē)近(jìn)30％。但(dàn)其上涨并(bìng)未得到业绩的验证，半导(dǎo)体行业一季度整(zhěng)体营(yíng)收同比下(xià)降2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产(chǎn)业数据的跟踪，目前(qián)全球(qiú)半导体产业整(zhěng)体(tǐ)仍处于主动去库存阶(jiē)段，行业并未迎来拐点。在缺乏基本面支撑的(de)情况下，4月中旬以来半(bàn)导体重回弱势。最近(jìn)两(liǎng)周，半导体板块(kuài)虽然有所企(qǐ)稳，但(dàn)也很难(nán)说行业已(yǐ)经迎来拐点。”郑昕(xīn)昊(hào)表示。

　　金百(bǎi)临咨询首席分析(xī)师秦洪告诉记者(zhě)：“半导体板块回(huí)暖的驱动力主要来源于AI产业的(de)大发展，带(dài)动GPU（图形处(chù)理器）为代表的算(suàn)力芯片业(yè)务快速增(zēng)长，美(měi)股英伟达(dá)的股价表现(xiàn)以及背后的(de)产(chǎn)能扩张信息就是最(zuì)好的例(lì)证。而从未来的一段时间来看，AI产业发展仍然是强劲有力(lì)，且空(kōng)间(jiān)不(bù)可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管(guǎn)目前半导体(tǐ)产(chǎn)业(yè)周期尚(shàng)未(wèi)反转(zhuǎn)，但在资金(jīn)情绪、政策(cè)扶(fú)持和半导体(tǐ)设(shè)备(bèi)业(yè)绩高增长等利好因素支撑下(xià)，当前位置也(yě)不(bù)悲观。

　　站在投资(zī)的角(jiǎo)度考(kǎo)虑，秦洪认为，虽然AI产业的(de)发展(zhǎn)趋势值得期待，但投资需要仔(zǎi)细观察，“就A股的过去经(jīng)验来(lái)看，大热必死、均值回归的规律(lǜ)永(yǒng)不变色(sè)，所以投(tóu)资与产业发(fā)展之间存在着较大差异。在(zài)操作中，不宜在股(gǔ)价高涨、人气亢奋时买入，而是需要在(zài)相对低位或调整一定(dìng)程度后再(zài)买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除了(le)关注AI产(chǎn)业景(jǐng)气、资金情(qíng)绪、政策(cè)等因素外，还需要关注业(yè)绩验(yàn)证以及估值等因素。在具(jù)体投(tóu)资的时(shí)候要选择(zé)掌握核心技术(shù)、真正具有核心竞争力(lì)的投(tóu)资标(biāo)的，确保产业(yè)景气能够反映在未来的业绩上，要避免没有业(yè)绩支(zhī)持的跟风炒作。另外，好的投资标的也要以合适(shì)的价(jià)格买入，否则(zé)很可能(néng)会(huì)赚了景气亏了钱。最后(hòu)，投(tóu)资(zī)者(zhě)要做好分散配置，不要(yào)将(jiāng)资金全押一个赛道。

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