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文章目录：

• 1、基(jī)金中的单位净(jìng)值是什(shén)么意思
• 2、基金净值和单位净值(zhí)是什(shén)么意思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指(zhǐ)数(shù)基金(jīn)的单位净值是什(shén)么意思

基金中的单(dān)位净值是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是(shì)指开放式基金申购份额及赎回(huí)金(jīn)额计算的基(jī)础，计算公式(shì)为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资产(chǎn)总值－基(jī)金负债）/基金(jīn)总份额(é)。

基金单(dān)位(wèi)净值即(jí)每份(fèn)基金单位的(de)净资产价值，等于基金的总资产减(jiǎn)去总负债后的(de)余额再除以基(jī)金全部(bù)发行的单位份额(é)总数。其(qí)计算(suàn)公式为：基金单(dān)位净(jìng)值=总净资产(chǎn)/基(jī)金份额。基金净值(zhí)一般日终公(gōng)布孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗>，您(nín)可以通过行情软件查看每(měi)日基金净值(zhí)。

单位净值是(shì)指开放式基金申购份额及赎(shú)回金额计算的基础(chǔ)，即基(jī)金单位的净(jìng)资产(chǎn)价值。每个(gè)营业日根(gēn)据基金所投资证券市(shì)场收盘价计(jì)算出基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当日的各类成(chéng)本(běn)及(jí)费用后(hòu)，得出该基金当(dāng)日的(de)资产净值(zhí)。

基金净值和单位净值(zhí)是什么意思(sī),有什(shén)么区别呢?

1、净值(zhí)就是你购(gòu)买基金(jīn)的单(dān)价，最新(xīn)净值就是最(zuì)近（可能(néng)是今天的或者这(zhè)个(gè)月的，总之是最近(jìn)的）这个基金的单价。单位(wèi)净(jìng)值(zhí)023是指这个理财产品一份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基金(jīn)净值和单位净值就是每一份基金的价格，比(bǐ)如基金净值(zhí)为1，投资者买入(rù)1万元，那么最终投资者获得1万(wàn)份(fèn)的数(shù)量（不计(jì)算手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是每份(fèn)额(é)的基金在当日的价(jià)值，累计净(jìng)值指基金体现的是基金成立以来的(de)累计收益(yì)。反映(yìng)不(bù)同：单位净值(zhí)反映(yìng)的是某一时(shí)间点(diǎn)基金持有(yǒu)人的权(quán)益，累(lèi)计净值反映基金(jīn)在(zài)运作(zuò)期间的(de)历史表现(xiàn)。

4、单位净值，简单(dān)地说，相(xiāng)当于每只基金的价值(zhí)。其计算公式为：基(jī)金单位净值=(基金资产总(zǒng)值(zhí)-基金负债(zhài))/基金总份额(é)。

5、基(jī)金单位净值(zhí)是指每个基(jī)金份额的市(shì)场价值。它的计算方法(fǎ)是将基金的净资产除以基金的总份额(é)。净资产是指扣除(chú)基金(jīn)的负债后的(de)总(zǒng)资产净值。基金单(dān)位净值的变动主要受(shòu)到基金投资组合中各(gè)项资产价格的(de)波动影响(xiǎng)。

指数基金的单位净值是什么意思(sī)

而指数基金单位净值(zhí)是指，基金公司根据资产净(jìng)值(zhí)，除以基金份额的总额得出的每一份(fèn)基金净(jìng)价值(zhí)。简(jiǎn)单来说，就是基金的总市(shì)值(zhí)除以(yǐ)总份额(é)，得到(dào)的结果就是(shì)单位净值。指(zhǐ)数基金(jīn)的(de)单位(wèi)净值通(tōng)常(cháng)会随着市场波动而(ér)上升或下降。

在金融投资领域，单位净值是指一个基金产(chǎn)品的(de)净资产分配到每一个基(jī)金(jīn)份额(é)上面的(de)金(jīn)额。也(yě)就是说(shuō)，基(jī)金每个份额所(suǒ)代表的价值就是单(dān)位净(jìng)值。一般(bān)来说(shuō)，基(jī)金的净值是每个交易日晚(wǎn)间计算得出的。

基金净(jìng)值，是又称(chēng)基金单位净值(zhí)，是每份基金单(dān)位(wèi)的净资(zī)产价值，等于基(jī)金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去总负债后的余额再除(chú)以基金全部发(fā)行(xíng)的单位(wèi)份额总(zǒng)数。开放式基金的申购和赎回都(dōu)以这个价(jià)格进(jìn)行。也就是(shì)说，基金的(de)净值相当于就是基金的价格。

基金单(dān)位资产净(jìng)值是(shì)每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位(wèi)资产净值=(基金资产(chǎn)-基金负债)/基金(jīn)份(fèn)额。

单位净值是股市术语，全称基金单(dān)位(wèi)净值，是(shì)指开放式基金(jīn)申购份(fèn)额及(jí)赎回金额计算的基础，计算(suàn)公式为：基(jī)金单(dān)位(wèi)净值(zhí)=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基金总份(fèn)额。

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