近期(qī)市(shì)场(chǎng)风向变动，北向资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发现(xiàn)，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗德旗下三(sān)只旗舰基金(jīn)同时(shí)大手(shǒu)笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁(níng)王股价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍(réng)有距离(lí)，但部分资(zī)金开始行动(dòng)。透露什(shén)么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时(shí)行动

　　施罗德旗下(xià)“施(shī)罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平(píng)安(ān)、招商银行(xíng)、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、宁德(dé)时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德(dé)旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业(yè)、港交所(suǒ)、银河(hé)娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿(lǜ)能(néng)。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下(xià)另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底(dǐ)，基金前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持(chí)紫金矿业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一(yī)家(jiā)机构旗下三大旗舰(jiàn)基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施(shī)罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金大中华和施罗德国际(jì)精(jīng)选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中并未(wèi)解释(shì)为(wèi)何基金在4月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中国(guó)新能源车(chē)产业链(liàn)的看重是一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解(jiě)释(shì)道：长期(qī)来(lái)看，关注三大主题。一是电动车供(gōng)应链(liàn)；二(èr)是技术自主可控；三(sān)是医(yī)疗健康基(jī)础(chǔ)设(shè)施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响日(rì)益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱(tuō)碳行(xíng)动变得越(yuè)来(lái)越(yuè)重要(yào)。转向电动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中国在这方面为投资者提供(gōng)了重要的机会。中(zhōng)国(guó)在电动汽车价值链的(de)供应方面(miàn)是全球的领导者，同时中(zhōng)国对成品车辆的需(xū)求(qiú)方面也占据重要(yào)地位(wèi)。可能(néng)很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的所有电(diàn)动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也(yě)是全球电动车基础设(shè)施最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中国(guó)平均(jūn)一个公共充电桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司(sī)正在在各(gè)自(zì)的领域中(zhōng)建立主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽(qì)车中用于电(diàn)池和电(diàn)机温控的(de)关键组件的生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业(yè)全球市场占(zhàn)有约60％的(de)份额，并(bìng)在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超过(guò)90％的市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球(qiú)电动汽(qì)车专家以及福特、宝马等原(yuán)始设(shè)备(bèi)制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车(chē)在(zài)全球范围内继续(xù)占据市(shì)场份额(é)——在法规(guī)的支持下，该公司(sī)的(de)增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非(fēi)孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安联投资旗舰基金(jīn)安(ān)联神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基金最(zuì)新(xīn)规(guī)模47亿(yì)美元，截至3月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富(fù)、美(měi)的集(jí)团(tuán)、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股逐(zhú)一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最(zuì)大的就是宁(níng)德(dé)时代，加仓(cāng)幅(fú)度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免加(jiā)仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超(chāo)40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工(gōng)业协会）近日(rì)发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tó蜡的熔点是多少度ng)比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池行业集(jí)中度(dù)方面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实(shí)现装车配套，较去年(nián)同期增加2家。但是排(pái)名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车(chē)量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依(yī)旧较(jiào)高(gāo)。

　　企(qǐ)业排名来看，根据中(zhōng)国(guó)汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能(néng)、国(guó)轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则(zé)分(fēn)别为：欣旺(wàng)达、LG新(xīn)能(néng)源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德时代(dài)于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利(lì)润增(zēng)速创历史新(xīn)高(gāo)。

　　北向资(zī)金(jīn)调(diào)仓换股，“宁(níng)王”重(zhòng)受(shòu)青(qīng)睐

　　或许是(shì)基于优异的业绩，来自Wind的(de)数据显(xiǎn)示蜡的熔点是多少度，截至5月14日(rì)，最近7天(tiān)北向资金(jīn)净流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元，位(wèi)居北向净流(liú)入榜首。北向(xiàng)资金净(jìng)流入较多的其它个股还包括宁德时代、工业(yè)富联(lián)、贵州茅台、工商(shāng)银行(xíng)、北方华创(chuàng)、兴业银(yín)行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建(jiàn)设(shè)银行(xíng)、比(bǐ)亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流(liú)出(chū)较多的个股包括格力(lì)电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国(guó)中免、阳光电(diàn)源、中兴通(tōng)讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包(bāo)括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Giff蜡的熔点是多少度ord”重仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　柏基在谈(tán)及为(wèi)何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德时代所处(chù)的(de)位置(zhì)是令人(rén)羡慕的。它背(bèi)后有两大增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电(diàn)池(chí)，这(zhè)方(fāng)面(miàn)它的市(shì)场份额是领先的(de)。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生(shēng)命(mìng)周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展(zhǎn)与政(zhèng)府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们(men)如何通过 “柏基十(shí)问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示(shì)，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判(pàn)断也可能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技术出(chū)现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德(dé)时代若不(bù)能(néng)保持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关(guān)系(xì)若不(bù)能维系。这些因素(sù)都会影响柏基对于宁德时代的(de)判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗(qí)舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持(chí)续(xù)股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有的前(qián)十大重仓股为贵州茅台、宁(níng)德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测(cè)检测、招商银行、美的(de)集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联(lián)网(wǎng)或者食品(pǐn)饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗(qí)舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人(rén)民币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、金山软件(jiàn)、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基(jī)金加仓幅度最大的(de)为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢(lú)森(sēn)堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平(píng)安、招(zhāo)商(shāng)银行、石药集(jí)团、AIA、平安(ān)银行(xíng)、美(měi)团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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