近期市场风向变动，北向资金调(diào)仓(cāng)换股，外(wài)资(zī)基金也(yě)纷纷行(xíng)动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基(jī)金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国际精选基(jī)金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为中国(guó)平安(ān)、招商(shāng)银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、宁德(dé)时代、贵州茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生(shēng)物(wù)。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模(mó)27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫(zǐ)金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗(qí)下另一(yī)只旗舰基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新(xīn)规(guī)模14.23亿美元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁(níng)德(dé)时代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳(zhèn)国际。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股2％、减持(chí)阿(ā)里巴巴(bā)3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代(dài)80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗下三(sān)大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中(zhōng)，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基金大(dà)中(zhōng)华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的(de)基金材料中并未解释(shì)为(wèi)何基金在(zài)4月大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对(duì)中国(guó)新(xīn)能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一(yī)份(fèn)研究(jiū)日志中解释道：长期(qī)来看，关注(zhù)三大主题(tí)。一是电动车供应链(liàn)；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看好电动(dòng)车产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化(huà)的影(yǐng)响日益显现(xiàn)，全(quán)球各国的脱碳行动变得越来(lái)越重要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面(miàn)。中国在(zài)这(zhè)方面为投资者提供了重(zhòng)要的(de)机会(huì)。中国在电(diàn)动汽车价值链的供(gōng)应方面是全(quán)球的领导(dǎo)者，同时中国对成品车辆的(de)需求(qiú)方(fāng)面也(yě)占据(jù)重要地(dì)位(wèi)。可能很多人(rén)不知道(dào)的是，全球(qiú)2022年(nián)销售的所有(yǒu)电动汽车(chē)中，57％是(shì)在中国(guó)销售的(de)。

　　整车制造之(zhī)外，中国(guó)也是全球电动车基础(chǔ)设施最(zuì)完善的(de)国家之一(yī)。以充电桩(zhuāng)为例(lì)，中国(guó)平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是(shì)25、巴西(xī)是28。来(lái)源：施(shī)罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有(yǒu)许多公司正在在各自的领(lǐng)域中(zhōng)建立主导地位(wèi)，以某智能组件为例，它是(shì)电(diàn)动汽车中用于电池和电机温(wēn)控(kòng)的(de)关键组(zǔ)件的生(shēng)产商。该(gāi)公司在空调阀(fá)行(xíng)业全(quán)球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行(xíng)业拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市场份额。客户(hù)包括特斯拉(lā)等全球电(diàn)动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制(zhì)造(zào)商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球(qiú)范(fàn)围内继(jì)续(xù)占(zhàn)据市场份(fèn)额——在(zài)法规的支持下，该公司(sī)的(de)增长(zhǎng)潜力是可预见(jiàn)的(de)。

　寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月　事实上，施(shī)罗德(dé)也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联(lián)投资旗舰基金安(ān)联神(shén)州(zhōu)A股基(jī)金也在3月大(dà)手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德(dé)时代(dài)、中国(guó)中免、东方(fāng)财富(fù)、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井(jǐng)食品(pǐn)、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高(gāo)达22.17％。此外，基金对(duì)中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的(de)数据显示，2023年(nián)4月(yuè)，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方面，今年4月(yuè)，尽(jǐn)管(guǎn)我国新(xīn)能源汽车(chē)市场共(gòng)计36家(jiā)动力电池(chí)企业实(shí)现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前(qián)5家、前10家动(dòng)力电池(chí)企业动力电池装(zhuāng)车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽(qì)车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占(zhàn)比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别为(wèi)：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一(yī)季(jì)度(dù)实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日(rì)，最近7天北(běi)向资金净(jìng)流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜(bǎng)首。北(běi)向资(zī)金(jīn)净流入较多的其(qí)它(tā)个(gè)股(gǔ)还包括(kuò)宁德(dé)时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商(shāng)银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出(chū)较多的个股包(bāo)括格力(lì)电器(qì)、中国(guó)建(jiàn)筑、东(dōng)方财(cái)富、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外(wài)资还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有宁(níng)德时代时，写道：宁德(dé)时代(dài)所处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择(zé)聚(jù)焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份(fèn)额是(shì)领先的。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为(wèi)安全(quán)性、生命周期(qī)和不含(hán)钴等特征(zhēng)而(ér)受到欢(huān)迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱碳(tàn)计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通过 “柏基十问”来(lái)考(kǎo)察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示(shì)，如同所有的投资者，他们的判(pàn)断也可能是错的。例如，若未来新的(de)电池技术(shù)出现，宁德时代(dài)的竞争优势(shì)不复(fù)。随(suí)着电池成(chéng)本(běn)下降，宁德(dé)时代(dài)若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的(de)关系若不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏(bǎi)基对于宁德(dé)时代(dài)的判断。

　　但并非所(suǒ)有(yǒu)的(de)外资都(dōu)在加仓宁德(dé)时代。4月(yuè)另(lìng)一(yī)欧洲巨头安本(běn)投(tóu)资旗舰中国基(jī)寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测检测(cè)、招商银行、美(měi)的集团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之(zhī)外，互联网或者食品饮料(liào)也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至2023年一季度(dù)末，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金(jīn)山软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞(ruì)银(yín)（卢(lú)森堡(bǎo)）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元(yuán)。截(jié)至2023年 3月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银(yín)行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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