金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过北(běi)向互换通开展利率互(hù)换交易在轧(yà)差后的(de)名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人(rén)民银行）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及(jí)其(qí)他国(guó)家和地区(qū)的境外投资(zī)者可通过两地基础设(shè)施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市场。自(zì)联合公(gōng)告发(fā)布以来(lái)，“互换通”的各(gè)项准备工作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思“北向互换通”的相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商协议，并(bìng)为上海清(qīng)算所利(lì)率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外投资(zī)者(zhě)为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内(nèi)地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备案的境(jìng)外机(jī)构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请开(kāi)通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限的(de)境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与人(rén)民(mín)银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机(jī)构互(hù)联(lián)互通，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算(suàn)所与场外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调(朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思diào)整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港(gǎng)证监会(huì)和(hé)香港金管局(jú)已(yǐ)就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则(zé)和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了两地(dì)监(jiān)管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场方面朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思的(de)监管合(hé)作(zuò)安排(pái)和联络(luò)协(xié)商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算公司应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教(jiào)育和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权益(yì)。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解(jiě)两地(dì)市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控(kòng)制(zhì)风(fēng)险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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