国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人trong>景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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