就(jiù)在全球为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴尔德家族却(què)悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资(zī)管机构为拥有200多年(nián)历史(shǐ)的(de)欧洲老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家族所有(yǒu)，目(mù)前管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示(shì)，这家老(lǎo)牌(pái)资管机构在(zài)2015年英(yīng)伟达业绩(jì)第一(yī)爆发(fā)之际(jì)，就增持了英(yīng)伟达。当时的(de)持仓股数一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发(fā)，股价(jià)却一(yī)直(zhí)不怎么涨(zhǎng)。这(zhè)家资管(guǎn)机构也不得(dé)不修正自己(jǐ)的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上涨中减持(chí)，终于(yú)在2018年一季度减持到(dào)不足1万股(gǔ)。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到了(le)60美(m太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位ěi)元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上(shàng)上下下，让(ràng)英(yīng)伟(wěi)达的股价(jià)如做(zuò)过山车一(yī)般(bān)。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘(pán)，让英伟达(dá)的股价也(yě)一度腰斩。

　　在(zài)这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍(réng)然经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持(chí)，在2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算(suàn)力代表，股价一(yī)度(dù)涨超(chāo)100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元(yuán)的新高，总市(shì)值一度超过(guò)1万亿(yì)美元，差点成为全球第9家市值超1万(wàn)亿(yì)美元的(de)上市(shì)企(qǐ)业。

　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套(tào)现的，还有被誉为“估值教父”的当代著名投资(zī)估(gū)值专(zhuān)家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来一(yī)直(zhí)在投资(zī)英伟达，如今(jīn)已(yǐ)经卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩达兰(lán)5月30日说：“直到今天早上英伟达还在(zài)我(wǒ)的投资(zī)组(zǔ)合里，最后把它剔除出(chū)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，因为我无法承(chéng)受这样(yàng)的(de)上涨，一(yī)周内市(shì)值就增加了(le)3000亿美元，这是(shì)在挑(tiāo)战可(kě)持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英(yīng)伟达目前(qián)在250亿美元的(de)人(rén)工(gōng)智(zhì)能芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的(de)预测(cè)是，10年(nián)后(hòu)该市场规(guī)模(mó)将(jiāng)达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设(shè)英伟达(dá)未来的(de)市场份额达到(dào)100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估值也(yě)要(yào)比(bǐ)近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如(rú)果作(zuò)为一项(xiàng)投资的(de)话，我怎么都得不出(chū)每(měi)股(gǔ)400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时(shí)间(jiān)2023年5月30日(rì)持续出售公(gōng)司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在(zài)400.254美元到417.79美(měi)元，一(yī)共套现(xiàn)约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华尔街(jiē)吵(chǎo)翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值(zhí)太高，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查(chá)的49名分析(xī)师中(zhōng)，41名对英(yīng)伟达给出买入评级，比去年10月给予这一(yī)评级的人数30人增加(jiā)约三分之(zhī)一。这些分析师对英伟达给出的股价中间值(zhí)约为 450 美元。截(jié)至太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位发稿，英伟达(dá)的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调高英(yīng)伟达目(mù)标股(gǔ)价，是因为先前(qián)估测的获利(lì)预期太(tài)低。目前(qián)投资人(rén)仍存在(zài)不同(tóng)的声音(yīn)，如(rú)方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分(fēn)析师、美国银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和AI概念股的(de)估值过(guò)高，建议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美(měi)联储的加息周期(qī)或许还未结束(shù)。过去的泡沫形成通常是因“宽松货(huò)币政(zhèng)策”而起，以(yǐ)加息(xī)结(jié)束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普(pǔ)500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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