国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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