大家(jiā)好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个(gè)周(zhōu)末，市场(chǎng)都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海富(fù)通股票混合来看，截(jié)至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已经(jīng)基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只(zhǐ)产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报称，在(zài)一季(jì)度(dù)的(de)操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的(de)节奏变化和(hé)结构(gòu)转换，降低了新能(néng) 源板块(kuài)的配置权重(zhòng)，较好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取得了(le)明显的超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特(tè)色估值体系所代表的传统实体(tǐ)行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后续可能(néng)成为(wèi)市场最有持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来(lái)均(jūn)取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖(lài)交易，阶段性失去靠(kào)配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的(de)天数已(yǐ)累计达(dá)到22天，上一次出现持(chí)续成交占比超过(guò)40％的板块(kuài)是2021年7月(yuè)底的电力设备(bèi)及新(xīn)能源(yuán)，持(chí)续约28个(gè)交易日(rì)，在此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也(yě)呈(chéng)现出类(lèi)似特征，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平均跌幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计(jì)37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总(zǒng)市(shì)值(zhí)反而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为(wèi)“春季(jì)躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了(le)结”四波(bō)行情，春(chūn)季躁(zào)动后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢(féng)低加仓(cāng)是最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往(wǎng)后续盛(shèng)夏攻势大概(gài)率创新(xīn)高。如果今年在业绩披露(lù)期结(jié)束后，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控等大产业趋势以政府支持力度进一步加大(dà)、资(zī)本(běn)开支(zhī)增加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所确(què)定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调整标志着AI等(děng)高(gāo)位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本(běn)形成。本次大幅(fú)调整主(zhǔ)要还是因为在(zài)AI相关(guān)板块(kuài)市场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本(běn)面风(fēng)险因素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求出现集(jí)中释放(fàng)。就资本(běn)市场而言(yán)，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年互37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm联(lián)网(wǎng)+模式。

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