国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大91是质数吗，95是质数吗重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至91是质数吗，95是质数吗(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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