国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)<儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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