国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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