国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wà纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别n)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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