5月12日晚间(jiān)，根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露，国内千亿(yì)私募(mù)景林资产递(dì)交了截(jié)至2023年3月(yuè)31日(rì)的第一(yī)季度持仓报告（13F）。

　　景林资产(chǎn)是国内管理超千亿元人民币(bì)的对冲基(jī)金(jīn)机构(gòu)，亦(yì)是(shì)内(nèi)地少(shǎo)有(yǒu)的进行大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)持有美股的买(mǎi)方机构之一，景林的动(dòng)向受(shòu)到了市场广泛的关(guān)注。

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　　千亿(yì)私募景林资产(chǎn)持仓(cāng)曝光

　　报(bào)告期(qī)内(nèi)，景林资产整体持(chí)仓(cāng)规模小幅提升(shēng)至(zhì)17.29亿美(měi)元，折合人民币120.2亿(yì)元，相较于2022年四季度的16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末，景林(lín)资产在美(měi)股市场持有34家上(shàng)市公司的股票。其中，前十大持仓(cāng)标的在总市值中的(de)占比下降到77.89％，上(shàng)季度这一数据为82.33％。

　　一季度(dù)，景(jǐng)林共(gòng)建仓5只股票，分别为英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减(jiǎn)持方面(miàn)，景林资产一季(jì)度(dù)前五大卖(mài)出标的包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼多多(duō)。

　　景林资(zī)产美(měi)股持仓前十大重仓股分别为：拼多多、新东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓股依(yī)旧是拼多(duō)多(duō)，与上季度对比(bǐ)，景林资产减(jiǎn)仓了(le)133.85万股，较(jiào)上季度持仓数量下(xià)降24％。

　　此前(qián)，景林连续三个季度增持(chí)拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季度则(zé)增持233.75万股，一次比一次猛。拼多(duō)多也不负众(zhòng)望，从股价表现看，拼多多去(qù)年二、三(sān)、四季(jì)度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头(tóu)在今年(nián)2月初便戛(jiá)然而止了，景林资产在此(cǐ)前(qián)“越(yuè)跌越买(mǎi)”的策略(lüè)奏效后，或许在(zài)股价(jià)“掉头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的(de)英伟达(dá)，空(kōng)降前十大(dà)重仓(cāng)股第(dì)七位，一口(kǒu)气买入32.53万(wàn)股，一(yī)季(jì)度末(mò)持仓市值为0.9亿(yì)元。截止至5月12日(rì)，今年以来英伟达(dá)累计上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高(gāo)毅(yì)“唱(chàng)反(fǎn)调”

　　一季(jì)度，景林资产在美股(gǔ)的操(cāo)作中，最为(wèi)亮眼的当属重(zhòng)点加仓教育股。

　　数据显示，截至(zhì)今年(nián)一季度末，景林资产持有(yǒu)新东方430万股，环比去年(nián)底加仓368.8万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值超(chāo)1.6亿(yì)美(měi)元，一跃(yuè)成(chéng)为景林资产的第二大重仓(cāng)股(gǔ)。与此同时，景林(lín)资产一季(jì)度还(hái)建仓了好未来，期末持股数量达224.6万股。

　　今(jīn)年以来，上述两只教育个股股(gǔ)价均处于震荡态势(shì)，并无太多亮(liàng)眼表(biǎo)现。

　　景林资产认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应对考试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。双减政(zhèng)策推(tuī)行之后，目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　“从行业龙头(tóu)公司本身来(lái)说(shuō)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，我们看到(dào)了相关(guān)的积极信号(hào)。”景林资产表示(shì)。

　　值得一提的是(shì)，高毅(yì)资(zī)产(chǎn)对于教育领域也颇(pǒ)为看(kàn)好，但是(shì)标(biāo)的选择似乎与景林资产存在(zài)分歧。

　　美国证券交易委(wěi)员会公开资料(liào)显示，截至今年(nián)一季(jì)度末，高毅资(zī)产持有新东方24.4万(wàn)股，相比于去年(nián)底减仓超(chāo)10万(wàn)股(gǔ)，减仓比例接近(jìn)三成(chéng)。而(ér)一季度高毅资产大举买入近156万(wàn)股好未来，相比于去年(nián)底增持幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠，炮(pào)割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思轰市(shì)场投机之风

　　自五一节过后，传媒、游戏(xì)板块成为资(zī)金(jīn)炒(chǎo)作(zuò)AI的重(zhòng)点方向，中特估支线也由(yóu)暗转明(míng)，晋升市场第二大(dà)主线。

　　可好景(jǐng)不长，本周中特估仅(jǐn)热闹了一两(liǎng)天，随后(hòu)便(biàn)开始持续下(xià)跌，传媒、游戏板块更(gèng)是大(dà)幅(fú)杀跌，高位股接连跳(tiào)水。

　　（本文内容为(wèi)客观数据信(xìn)息罗列，不构成任(rèn)何投资建议）

　　此前连续24个交易日(rì)成交额超万亿元阶段纪录，在本周(zhōu)遭遇终结(jié)。周三时(shí)，市场成交量尚且保持在1.2万亿(yì)水(shuǐ)平，周四便陡然跌破(pò)万亿，5月11日(rì)和(hé)5月12日成交额连续两日萎缩(suō)，分(fēn)别为8973.19亿元和8495.91亿元(yuán)，沪深两市(shì)陷入缩量震荡阶段。

　　面对(duì)市(shì)场的急剧降温，市(shì)场观点认为，主要原因是5月11日晚间发布的金融数(shù)据大幅低于预期。

　　据国盛(shèng)证券，4月新(xīn)增信贷7188亿元，虽然同(tóng)比多(duō)增(zēng)734亿元，但是考虑到去年4月(yuè)基数的异常，因而与(yǔ)往(wǎng)年相比，今年4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于(yú)2021年同期7512亿(yì)元。居民贷(dài)款回落再度成为信贷回落的主要原因。而(ér)企业中长期贷款(kuǎn)继续保持同比多增，4月(yuè)同(tóng)比多(duō)增4017亿元(yuán)至(zhì)6669亿元。信贷下(xià)滑带动社融增速回落(luò)，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月相比(bǐ)，今(jīn)年4月同比少增(zēng)6370亿元。

　　署(shǔ)名光大证券的(de)点(diǎn)评称(chēng)，4月(yuè)下旬票(piào)据利率先下后上，并(bìng)不意味(wèi)着(zhe)贷款好转了(le)，主要(yào)因为今年国(guó)股行NIM和营(yíng)收压力很大(dà)，一(yī)直在压(yā)降票(piào)据等低效资产(chǎn)，对分行收(shōu)票(piào)额度控制很严。4月前两旬已经收了很多票，后面改用其他贷(dài)款来冲(chōng)。5月上旬票据已经快要接近零利率了(le)，信贷再度出现深度负(fù)增长，这(zhè)是4月信贷斜(xié)率过(guò)于陡(dǒu)峭化产生的后果，5月份的(de)贷款可能仍(réng)然不太乐(lè)观。

　　在这种背(bèi)景之下，市场要想好(hǎo)起来，必然要让大家看到宽信用(yòng)的(de)信(xìn)号出现，而这可能还需要一定的时间(jiān)。

　　当前市(shì)场存量(liàng)资金(jīn)博弈的背景不(bù)改(gǎi)，而(ér)两大主(zhǔ)线人工智能和中(zhōng)特估(gū)，今年已然(rán)累计不小的涨幅。中特估这边，本月还有多只(zhǐ)央企ETF等待进场，而人工智能这边，在未(wèi)有增量资金进场的(de)情况之(zhī)下，再想继续向上，压(yā)力不小。

　　本割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思周大(dà)跌(diē)之(zhī)后(hòu)，但斌(bīn)更是(shì)罕见的在深夜抒发感想。大谈公募(mù)基(jī)金经理的难处，在业绩和投资信仰之间无法(fǎ)两全(quán)。紧接着，炮轰当下市场投机之风大(dà)盛，认(rèn)为(wèi)当下市(shì)场交易机制应要有(yǒu)所改变。

　　相(xiāng)信，这不仅(jǐn)仅只是但总一个(gè)人(rén)的心声。

　　今年以来，市场看着红(hóng)红火(huǒ)火，但很多(duō)投资(zī)者都是(shì)“买在3000点，套在3400点”。公(gōng)募(mù)基金经理(lǐ)更是有(yǒu)苦难言，市场上大(dà)热的人工智能，游资炒(chǎo)作的“星辰大海”，根本不(bù)符合(hé)他们的机构审(shěn)美。直白点说(shuō)，市场根本就是绕着公(gōng)募持仓在涨。

　　大家(jiā)都(dōu)是(shì)有苦难言.......

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