5月12日晚间，根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)，国内千亿私募六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写景林资产递交了截至(zhì)2023年3月31日的第一季(jì)度持仓报告(gào)（13F）。

　　景林资产是(shì)国内管(guǎn)理超千(qiān)亿(yì)元人民币的对冲基金机(jī)构(gòu)，亦是内地少有的进行(xíng)大手(shǒu)笔持有美股的买方机构之一，景林的动向受到了市场广(guǎng)泛的关注。

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　　千亿(yì)私募景(jǐng)林资产持仓曝(pù)光(guāng)

　　报告期内(nèi)，景(jǐng)林资产整体持仓规模小(xiǎo)幅提升至17.29亿美元，折合人民(mín)币120.2亿元，相较于2022年四(sì)季(jì)度的16.29亿美(měi)元规(guī)模(mó)，环比增幅(fú)6.14％。

　　数(shù)据显示，截止2023年一季度末，景林资产在(zài)美股市场持有(yǒu)34家(jiā)上市公司的股票。其(qí)中，前十大(dà)持仓标的在总市值中的占比下降到77.89％，上季度(dù)这一数据为82.33％。

　　一季度(dù)，景林共建仓5只股票，分别为英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清仓和(hé)减持方面，景林资产(chǎn)一季度前五大(dà)卖(mài)出标的包(bāo)括：京东、满帮(bāng)、贝壳、雾(wù)芯(xīn)科技、拼多多。

　　景(jǐng)林资(zī)产美股持仓前十大重仓(cāng)股分别为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号(hào)重(zhòng)仓股依旧是拼多多，与(yǔ)上季度对比，景林资产减(jiǎn)仓了133.85万股，较上季度持仓数量下(xià)降24％。

　　此前，景林连续三个季度增持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持(chí)123.39万(wàn)股，四季度则增持233.75万(wàn)股，一次(cì)比一(yī)次猛。拼多多(duō)也不负众望，从股价表现(xiàn)看，拼多多去年二、三、四季度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多的上涨(zhǎng)势头在今年2月初便戛(jiá)然而止了(le)，景(jǐng)林资产在此前“越跌(diē)越买”的策略奏效后，或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此外，一季度景林(lín)新建仓的英伟达，空(kōng)降前十大重仓(cāng)股第七位，一口气买入32.53万(wàn)股，一季度末持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以(yǐ)来(lái)英伟(wěi)达累(lèi)计上涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教育股，与(yǔ)高(gāo)毅“唱反(fǎn)调”

　　一(yī)季度，景林资(zī)产在(zài)美(měi)股的操作中，最为亮眼的当属重点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显示，截至今年一(yī)季(jì)度末，景林资产持有新(xīn)东(dōng)方(fāng)430万股，环比去年底加仓368.8万股，期末(mò)持股市值超1.6亿(yì)美元，一跃成为(wèi)景林(lín)资产(chǎn)的第二(èr)大重仓股。与(yǔ)此同时，景林资产一季度还建仓了(le)好未(wèi)来，期末持股(gǔ)数量(liàng)达224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述两(liǎng)只教育个(gè)股(gǔ)股(gǔ)价均处于震(zhèn)荡态势，并无太多亮(liàng)眼表现。

　　景林资产认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应对考试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。双(shuāng)减政策推(tuī)行之后(hòu)，目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　“从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)本(běn)身来说，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，我(wǒ)们看到了相关的积极信号(hào)。”景林资产表示。

　　值得一提的是，高毅资产对(duì)于教育领域(yù)也(yě)颇为看好(hǎo)，但(dàn)是标的选择似乎与景林(lín)资(zī)产存在分歧。

　　美国证券交易(yì)委员会公开(kāi)资(zī)料显示，截至(zhì)今年一季度(dù)末(mò)，高毅(yì)资产持有新东方24.4万(wàn)股，相(xiāng)比(bǐ)于去年底(dǐ)减仓(cāng)超10万股(gǔ)，减仓比例(lì)接近(jìn)三成(chéng)。而一(yī)季度(dù)高(gāo)毅资产大举(jǔ)买入近156万股好未来，相比于去年底增(zēng)持(chí)幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成(chéng)为(wèi)资金炒作AI的(de)重(zhòng)点方向(xiàng)，中(zhōng)特估支线也由暗转明(míng)，晋升市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特(tè)估(gū)仅(jǐn)热闹了一两(liǎng)天，随后便(biàn)开始持续(xù)下跌，传媒、游戏(xì)板块更(gèng)是(shì)大幅杀跌，高位股接(jiē)连跳(tiào)水。

　　（本文内容为客观数据(jù)信息罗列，不构(gòu)成任何投资建议）

　　此前连续24个交易日成交额(é)超(chāo)万(wàn)亿元阶(jiē)段纪(jì)录，在本(běn)周遭遇(yù)终结。周三时，市场成交(jiāo)量(liàng)尚且保持在(zài)1.2万(wàn)亿(yì)水平，周四便陡(dǒu)然跌破万亿，5月11日和5月(yuè)12日成交额(é)连续(xù)两日萎缩，分别(bié)为8973.19亿元(yuán)和(hé)8495.91亿元，沪深两市(shì)陷(xiàn)入缩量震荡阶段。

　　面对市场的急剧(jù)降温，市场观点认(rèn)为，主要原因是5月11日晚间发布的金融数(shù)据大幅(fú)低于预(yù)期。

　　据国盛(shèng)证券(quàn)，4月新增信贷7188亿元，虽然(rán)同比多增734亿元，但(dàn)是考虑到去年4月基(jī)数的异常，因而与往(wǎng)年相比，今年4月信贷则是(shì)明(míng)显跌(diē)落，而今年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再度成为信贷回落的(de)主要原因。而(ér)企业中长期贷款继续保持同比多增，4月同比(bǐ)多增4017亿元(yuán)至6669亿元。信贷(dài)下滑带动社融增速回落，4月新增社(shè)融1.22万亿，与(yǔ)2021年4月(yuè)相比，今年(nián)4月(yuè)同比(bǐ)少增6370亿(yì)元。

　　署(shǔ)名光大证(zhèng)券(quàn)的点评称(chēng)，4月下旬票(piào)据利率先下(xià)后(hòu)上(shàng)，并(bìng)不意味着贷款好转了(le)，主要(yào)因(yīn)为今年(nián)国股行NIM和营收(shōu)压力很大，一直(zhí)在压降票(piào)据等低(dī)效资产，对分行收票额度控制很(hěn)严。4月前两旬(xún)已经(jīng)收了很多票，后(hòu)面改用其他贷款来冲(chōng)。5月上旬(xún)票据已经快要(yào)接近零利率了(le)，信贷再度出(chū)现深度负(fù)增长，这是4月信(xìn)贷斜率(lǜ)过(guò)于陡峭化产生(shēng)的后果，5月份的贷款可能(néng)仍然(rán)不(bù)太乐观(guān)。

　　在(zài)这种(zhǒng)背景之下，市场要想好起来(lái)，必然要让(ràng)大家看到(dào)宽信用(yòng)的信号(hào)出现，而这(zhè)可(kě)能还需要一(yī)定的时间(jiān)。

　　当前市(shì)场存量资金博弈(yì)的背景(jǐng)不(bù)改，而(ér)两大主线人工智能和中特估，今(jīn)年(nián)已(yǐ)然累计不小的涨幅(fú)。中(zhōng)特估这边，本月还有多只央(yāng)企ETF等待进场，而人工(gōng)智能这边，在未有(yǒu)增量(liàng)资金进场(chǎng)的(de)情况之下，再想继(jì)续向上，压(yā)力不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见(jiàn)的在深夜抒发感想。大谈公募基金经理的(de)难处，在(zài)业绩和投资信仰之间无法(fǎ)两(liǎng)全(quán)。紧接着，炮轰当下市场(chǎng)投(tóu)机之风大(dà)盛，认(rèn)为当下市场交易机(jī)制应要有所(suǒ)改变。

　　相信，这不仅仅只(zhǐ)是但总一个人(rén)的心声。

　　今年以来，市场看(kàn)着红红火(huǒ)火，但很多投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经(jīng)理更是有(yǒu)苦难言(yán)，市(shì)场(chǎng)上大热的人工智能，游资(zī)炒作(zuò)的(de)“星辰(chén)大海”，根本(běn)不符(fú)合他们的机构审美。直白点(diǎn)说，市场根本就是(shì)绕着公募持(chí)仓(cāng)在涨。

　　大家(jiā)都是有苦(kǔ)难言.......

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