公募基金一季报募集披(pī)露(lù)。张坤以超880亿(yì)元的管理规(guī)模，再度成为主动权益类基(jī)金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披(pī)露期，顶流基金经(jīng)理调仓路径和投资思路(lù)也随之曝光。

　　2023年一季度末(mò)，张坤(kūn)的(de)管理规(guī)模超(chāo)880亿元，再度成为(wèi)主动(dòng)权(quán)益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海洋石油(yóu)、泸州老窖，减持香港交易所(suǒ)、招商(shāng)银行。

　　700亿(yì)级(jí)基金经理刘彦春一季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团，减持中国中免、药明康(kāng)德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累(lèi)的(de)长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选、易方(fāng)达优质企业三年持有(yǒu)、易方达(dá)优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季(jì)度末(mò)，张坤的基(jī)金管理(lǐ)规模超(chāo)越(yuè)葛兰，再度(dù)成(chéng)为主(zhǔ)动权益(yì)类基金(jīn)“公募一哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了(le)高仓位运作，4只基金(jīn)的权益资产仓位均超过了92％。一季(jì)度张坤所持基(jī)金股票仓(cāng)位基本稳(wěn)定，对结构进行了调(diào)整，增加了消费等行业的配置，降低(dī)了金融(róng)等(děng)行业的(de)配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只基(jī)金在2023年一(yī)季度均实现(xiàn)了正收益，基金净(jìng)值(zhí)增(zē耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的ng)长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最(zuì)大(dà)的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一季度(dù)末的基金规模为562.09亿元，报告期内基金(jīn)份(fèn)额净(jìng)值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港(gǎng)交(jiāo)易所、伊(yī)利股份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石油。

　　2023年(nián)一季度(dù)易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前十大重仓股(gǔ)

　　一季(jì)度，张坤对(duì)中(zhōng)国海洋(yáng)石(shí)油大幅加仓(cāng)，使其进入了易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓股。此外，张坤对(duì)重仓的4只白酒股进(jìn)行(xíng)了不同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老(lǎo)窖、贵州茅台(tái)、洋河(hé)股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来看(kàn)，易方达(dá)蓝筹(chóu)精选在(zài)一(yī)季度还减持了(le)香港交易所、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在(zài)一(yī)季报中指出(chū)，个(gè)股方面，仍(réng)然持有商业模式出色(sè)、行业格局(jú)清晰、竞争力强的优质公司。基本面(miàn)价值投资很吸引(yǐn)人的一点是，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间(jiān)来(lái)充分(fēn)观察(chá)公司的发展(zhǎn)，等到它(tā)们(men)用事实证(zhèng)明(míng)自己的成(chéng)功(gōng)和(hé)巨大的成长潜力之后(hòu)，再买入也(yě)不迟(chí)。基本面价值投资的优势之(zhī)一在于可(kě)积累性。如(rú)果只是针对某一次(cì)投资(zī)，积累(lèi)的重要性可能并(bìng)不显著。但如(rú)果(guǒ)将投资贯穿(chuān)一生，并将长期复合回(huí)报作为终级目标(biāo)，可积累性就是(shì)这一目标的最重(zhòng)要保障(zhàng)，选择一条可积累的“很长(zhǎng)的(de)坡”并在坡上“滚雪球”是(shì)很重(zhòng)要的(de)。

　　刘彦春(chūn)：在(zài)顺周(zhōu)期行业(yè)中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶流(liú)基(jī)金经理刘(liú)彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基(jī)金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末规模达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度A类和C类份额净值增(zēng)长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺(shùn)长城新(xīn)兴(xīng)成长保持(chí)高仓(cāng)位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒(jiǔ)、海大(dà)集团、药明康德、山西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新兴(xīng)成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴成长一季度(dù)加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的(de)集团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅(máo)台等(děng)股(gǔ)票，减持中国中免、药明(míng)康(kāng)德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在基金一季报中指出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济(jì)运(yùn)行正常(cháng)化需要一个过程，特别是居民和中(zhōng)小企(qǐ)业，需要时间修复资(zī)产负债表、修复信心。随着经济(jì)逐步正常化，居(jū)民消(xiāo)费信(xìn)心回(huí)升、超额储蓄下降是必(bì)然事(shì)件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利(lì)增速有望进入(rù)上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回正轨的路上。除了继续关注整(zhěng)个(gè)经济体发展状况之外，可以将目光更(gèng)多(duō)放在(zài)微(wēi)观企业(yè)层(céng)面(miàn)。可以看到(dào)很(hěn)多公司在(zài)过去几年始终做正确的事，经营效率提升，逆(nì)境(jìng)中变得更(gèng)加优秀、更加(jiā)强(qiáng)大。不(bù)必总是(shì)关注宏观数据，多(duō)看看(kàn)微观企业变化可以(yǐ)让内(nèi)心更加平静(jìng)。我们对(duì)全年(nián)股票市场有信心(xīn)，未来将继续保(bǎo)持合(hé)同(tóng)约定(dìng)较高仓位运作(zuò)，更多(duō)在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进一步指出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘人工(gōng)智(zhì)能相关产(chǎn)业链(liàn)

　　一季(jì)度末，谢治宇管理(lǐ)规模达(dá)700.12亿元，所(suǒ)管(guǎn)4只基金(jīn)在报告期(qī)内均(jūn)实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管(guǎn)理(lǐ)规模最大(dà)，为281.3亿(yì)元(yuán)，一(yī)季度基金份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润(rùn)一季度末保持(chí)高(gāo)仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万华(huá)化学、中际(jì)旭创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年一(yī)季度兴全(quán)合润(rùn)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变(biàn)动情况来看，一季度兴全(quán)合润加仓(cāng)海康威视(shì)、晶(jīng)晨股(gǔ)份，使这两只股票进入(rù)前十大持仓。耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的此外，一(yī)季度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友(yǒu)股份(fèn)等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合润一季报中指出，今年一季度疫情对经济的影响基本(běn)消除，整体经济逐步(bù)回到复(fù)苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期(qī)改善推动资本(běn)市场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段(duàn)性危机，但(dàn)各国政府(fǔ)较为迅速地(dì)采取(qǔ)了对(duì)应措施，接(jiē)管相(xiāng)关(guān)银行，市(shì)场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素(sù)减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片(piàn)、服务器(qì)、光模块(kuài)等子(zi)版块带动(dòng)的人工智能、中字头的‘中特估(gū)’、半导体等板块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中(zhōng)游(yóu)戏、影视等板(bǎn)块也实现(xiàn)较大幅度上涨。该基(jī)金(jīn)报告(gào)期内对人(rén)工(gōng)智能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进行精选和布局(jú)。未来(lái)仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值，不(bù)断寻找具有良(liáng)好投资性价比的优秀公司(sī)。”谢治宇表(biǎo)示。

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