大(dà)家(jiā)好，简单(dān)看一(yī)个基金经理，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从其管理(lǐ)的(de)海(hǎi)富(fù)通(tōng)股票混合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新(xīn)能源板块(kuài)股票。

　　结(jié)果到了今年(nián)一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓(cāng)了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报称(chēng)，在(zài)一季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把握(wò)住了市场的节奏变(biàn)化和结构转换(huàn)，降低了新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的(de)超额(é)收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中(zhōng)国特色(sè)估值体系所代表的传统实体行(xíng)业正(zhèng)在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一(yī)条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通(tōng)股票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，<2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用strong>AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短期(qī)高度依(yī)赖交易(yì)，阶段(duàn)性失(shī)去靠配置(zhì)获(huò)取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占全市场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数(shù)已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持(chí)续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新(xīn)能(néng)源(yuán)，持(chí)续约28个交易日(rì)，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高(gāo)累计回(huí)报率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈(chéng)现出类(lèi)似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反(fǎn)而减少了(le)6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是(shì)典型(xíng)的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主可(kě)控等大产业趋势以政府支持力度进一步加大(dà)、资本(běn)开支(zhī)增(zēng)加、订单(dān)增(zēng)加和产品销量业(yè)绩的改善逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形(xíng)成本(běn)轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高位(wèi)板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性(xìng)顶(dǐng)部亦或基(jī)本形成。本次(cì)大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处(chù)于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述(shù)基本面风险因(yīn)素(sù)逐步发酵，市(shì)场内生调整需求出(chū)现(xiàn)集中释放。就资本市场而言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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