国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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