近小黄人名字分别叫什么期市(shì)场风向变动，北向资(zī)金(jīn)调仓换股，外资基金也(yě)纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰基金同(tóng)时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽较高(gāo)点(diǎn)仍有距离，但部分资金(jīn)开始行(xíng)动。透露(lù)什么信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗(luó)德(dé)旗下(xià)“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵(guì)州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年(nián)4月(yuè)底，台(tái)积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时(shí)代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金(jīn)中国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿(yì)美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三(sān)大(dà)旗舰基(jī)金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中，施罗(luó)德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选基金大中华(huá)和施罗德国际精选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料(liào)中(zhōng)并未解(jiě)释为何基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不(bù)过，记(jì)者梳理发现，施罗德对中国新能源车产业(yè)链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解(jiě)释(shì)道(dào)：长期来(lái)看(kàn)，关注三大主题。一是电动(dòng)车供应链(liàn)；二是技术自(zì)主可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基(jī)础设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着气候变(biàn)化的影响(xiǎng)日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行动变得越来越(yuè)重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一(yī)个方面。中国在这方面为投资者(zhě)提供(gōng)了重(zhòng)要(yào)的机会(huì)。中(zhōng)国在(zài)电(diàn)动汽车价值链的供应(yīng)方面是全(quán)球的领导者，同时中国(guó)对成品车辆(liàng)的需求方面也占据重(zhòng)要地位(wèi)。可能很多人不知道的是，全(quán)球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在(zài)中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设(shè)施最完善的国家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为例，中国(guó)平均(jūn)一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆(liàng)车，欧洲是(shì)16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动(dòng)汽车供应(yīng)链中，有(yǒu)许多公司正在在各自的领域(yù)中建立主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智能组件(jiàn)为例，它是(shì)电动汽(qì)车中用于电(diàn)池和(hé)电机温控的关键组件(jiàn)的生产(chǎn)商。该公司在(zài)空调阀(fá)行(xíng)业全球市场占(zhàn)有约60％的(de)份额，并在电(diàn)动汽车阀门行(xíng)业(yè)拥有超(chāo)过(guò)90％的(de)市场份(fèn)额。客户包括特(tè)斯拉等全球电动汽车专家以及(jí)福(fú)特、宝马等(děng)原(yuán)始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据(jù)市场(chǎng)份额(é)——在法规(guī)的支持下，该公司(sī)的增长(zhǎng)潜力是可预见的(de)。

　　事实上，施(shī)罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安联投资旗舰基(jī)金安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这只基金最新规(guī)模47亿美元，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券、宁(níng)德时代、中国中免、东方财富(fù)、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江集(jí)团、中国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度(dù)最大的就是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度高(gāo)达(dá)22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金对中(zhōng)国(guó)中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动(dòng)力电池(chí)产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车市场共(gòng)计36家动力电池企(qǐ)业实(shí)现(xiàn)装车配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前(qián)5家、前10家(jiā)动力电池企业动(dòng)力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中(zhōng)度依旧较(jiào)高(gāo)。

　　企(qǐ)业排名来看，根据中国汽(qì)车动力电池产业创新联盟数据(jù)显示，今年4月(yuè)，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的(de)占比持续(xù)领跑，比(bǐ)亚迪(dí)、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比(bǐ)位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能(néng)科技、瑞浦(pǔ)兰(lán)钧。

　　作为(wèi)动力电池(chí)行业的(de)龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度实(shí)现营业(yè)收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的业(yè)绩，来(lái)自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资(zī)金净流入(rù)宁德时(shí)代15.75亿元(yuán)，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较(jiào)多的其它个(gè)股还包括宁(níng)德(dé)时代、工(gōng)业富(fù)联、贵州茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建设银行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净流出较多的(de)个(gè)股包括格力(lì)电器、中(zhōng)国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何(hé)持(chí)有宁德时代(dài)时(shí)，写道：宁德(dé)时代所(suǒ)处的位置是(shì)令人羡慕的。它背后有两大增(zēng)长机遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的市(shì)场(chǎng)份额是领先的。此外，磷(lín)酸(suān)铁锂电池因为安全(quán)性(xìng)、生(shēng)命周(zhōu)期(qī)和不含(hán)钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力电池的企业(yè)发展与政府的脱碳计划是一(yī)致的。CATL的领导者也(yě)非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也(小黄人名字分别叫什么yě)解(jiě)释了：他(tā)们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表(biǎo)示(shì)，如同所有的(de)投资者，他们的判(pàn)断(duàn)也可能是错(cuò)的。例(lì)如，若未(wèi)来(lái)新的电(diàn)池技术出现，宁德时代的(de)竞争(zhēng)优势不(bù)复。随着电池成本下降，宁德(dé)时代若不(bù)能保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都会(huì)影响柏(bǎi)基(jī)对(duì)于(yú)宁德(dé)时代的判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓(cāng)宁德时代(dài)。4月另一(yī)欧洲巨头安本(běn)投资旗舰(jiàn)中国基(jī)金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅(máo)台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测(cè)检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓(cāng)泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德(dé)时代之外，互(hù)联网或(huò)者食品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元(yuán)人民币，截至(zhì)2023年一季度末，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安(ān)、招商(shāng)银行、万华化学(xué)、恒生金融、泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞(ruì)医疗、京东方(fāng)。3月(yuè)基金(jīn)加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中(zhōng)国(guó)机(jī)遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)腾讯控(kòng)股、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行(xíng)、石药集团、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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