昨夜，据路透社(shè)最新(xīn)报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近就美国债(zhài)务上限达成协议，双方在可(kě)自(zì)由支(zhī)配(pèi)开支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终(zhōng)可能达成(chéng)的不会(huì)是一份长达数(shù)百页、可能需(xū)要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含(hán)几个(gè)关键(jiàn)数字的精简协议(yì)。另一位(wèi)消息人士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的(de)最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等(děng)类别的细节。根据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支(zhī)配支出达(dá)到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一(yī)些议(yì)员(yuán)表示(shì)不应(yīng)该(gāi)削减这一领域的支出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的六个月来首(shǒu)次面对面会议(yì)不太可(kě)能采(cǎi)取新的措施(shī)。当(dāng)前的任务是监控(kòng)市场形(xíng)势并(bìng)及时作(zuò)出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是(shì)推动油价上涨，而是平衡(héng)价格(gé)，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价(jià)格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势(shì)的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新(xīn)数(shù)据显示(shì)，交易(yì)员们完(wán)全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加(jiā)息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有效联(lián)邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代(dài)表(biǎo)市场(chǎng)认为接下(xià)来两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBFOMC会(huì)议(yì)挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合约显示消化(huà)了约14个基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模通常(cháng)都是25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率(lǜ)高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美(měi)元，创盘中和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值(zhí)大关一步之遥，有望成(chéng)为(wèi)全球第九家市(shì)值(zhí)突破1万亿美元的上(shàng)市公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达创美股史(shǐ)上最(zuì)大单日市值(zhí)增(zēng)长规模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英(yīng)伟达从全(quán)球企(qǐ)业布局AI的(de)热潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达生产(chǎn)极(jí)度复杂的人(rén)工智(zhì)能计算任务(wù)所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位，该公(gōng)司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练(liàn)和(hé)运行(xíng)机器(qì)学习软(ruǎn)件(jiàn)，这(zhè)也是支(zhī)持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层(céng)硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中明(míng)显下滑并创下近(jìn)半年或(huò)半年多以(yǐ)来(lái)新低。截至5月(yuè)25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在经历(lì)短(duǎn)暂(zàn)反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研究员黄科(kē)在接受(shòu)期货日报记者采(cǎi)访时表示(shì)，近(jìn)期(qī)黑色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观(guān)层(céng)面，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对于政府债务(wù)上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成(chéng)一(yī)致，随着截(jié)止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的(de)避(bì)险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除(chú)接下来(lái)继(jì)续加息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形(xíng)成一定压(yā)力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融和固定资产(chǎn)投资等经(jīng)济数据略低于市(shì)场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济(jì)状况关(guān)联性较强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科(kē)说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业(yè)层面也并无利多因(yīn)素(sù)。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现(xiàn)货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前(qián)铁水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但(dàn)随着(zhe)成本(běn)端原(yuán)料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复(fù)产的(de)情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及(jí)预期(qī)以及原料成(chéng)本(běn)持(chí)续下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材(cái)需(xū)求(qiú)也已(yǐ)临近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏力的情(qíng)况下(xià)，钢(gāng)材(cái)价格不断1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB(duàn)下探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向(xiàng)循环，期现货(huò)价(jià)格呈(chéng)“螺(luó)旋式”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，近(jìn)两个(gè)月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢(huī)复距离此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年(nián)初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段(duàn)性(xìng)错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现明(míng)显增长，同时预期中的(de)下半年(nián)的粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度(dù)表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨(dūn)，同比分别(bié)增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的(de)问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外需可(kě)能会大幅下滑；三是(shì)国内(nèi)政策刺激还比(bǐ)较有(yǒu)限(xiàn)，当前内(nèi)需虽然未(wèi)见好转，但今年以(yǐ)来(lái)表(biǎo)现一(yī)直低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢(gāng)矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季度(dù)以来国(guó)内(nèi)政策利多有限，导(dǎo)致“买预期”交易未能如(rú)期(qī)出现，但国内市场利空在价(jià)格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后(hòu)期市场表现来(lá1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBi)看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会(huì)明(míng)显增(zēng)加，产量也(yě)面临(lín)继续压减(jiǎn)。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下一(yī)个相(xiāng)对重要的政策时点可能(néng)在(zài)7月的半(bàn)年度经(jīng)济数(shù)据公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立(lì)需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发(fā)货均出(chū)现下降。不过(guò)目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还(hái)未真(zhēn)正(zhèng)见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形(xíng)成一定支(zhī)撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预(yù)期。不(bù)过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期(qī)国内煤炭(tàn)市(shì)场(chǎng)情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量平控政策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短(duǎn)期内(nèi)黑色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成(chéng)的负向循环，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格惯性下跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难有(yǒu)像样的(de)反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢(gāng)现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期的价格(gé)区(qū)间有(yǒu)利于(yú)行业供需(xū)加快(kuài)调(diào)整，且(qiě)目(mù)前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市(shì)场力量的供(gōng)应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年显现、国际局势(shì)缓和以及国(guó)内外价差有利(lì)于钢(gāng)材出(chū)口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也(yě)表示(shì)，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存(cún)整体(tǐ)较(jiào)低，因此在后(hòu)续进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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