近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇添富3家基金(jīn)公司(sī)旗下的(de)中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF同时(shí)公(gōng)告，基金(jīn)将于(yú)5月15日至19日正式发售，募集(jí)规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门(mén)主线的中特估(gū)行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场也预(yù)期(qī)此次央企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面助推中特(tè)估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方(fāng)向(xiàng)一(yī)览(lǎn)

　　复盘今(jīn)年以来行情，中特估行(xíng)情带动央国(guó)企上市公司价值重估，同时，其(qí)也催化多个相(xiāng)关板(bǎn)块和个股迎来上涨行(xíng)情(qíng)。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整体平均(jūn)上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业(yè)个(gè)股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企(qǐ)业仅上(shàng)涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来(lái)看，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒(méi)、计(jì)算机(jī)、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板(bǎn)块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基础化工(gōng)、食(shí)品饮料、商(shāng)贸(mào)零售(shòu)、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个(gè)股则表现不佳。若分细分板块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居前的(de)方向为(wèi)出版、影(yǐng)视(shì)院线、计(jì)算机设(shè)备、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体板块(kuài)，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板块(kuài)个股平(píng)均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内(nèi)部轮(lún)动分化(huà)，关(guān)注景气低估(gū)方向

　　随着中(zhōng)特估行(xíng)情发(fā)酵月余，部分(fēn)高位人(rén)气股近(jìn)期也有所调整，岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上仅以本周（5月8日(rì)至12日）行情统(tǒng)计(jì)，上(shàng)海电影(yǐng)、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股回(huí)调近20％。从(cóng)资(zī)金面(miàn)来看，作为市场“聪明钱”的北(běi)向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不(bù)过，具(jù)体个股方(fāng)面，仍有不少个股获逆(nì)市加仓(cāng)，其中，中国中(zhōng)铁、中国(guó)石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中(zhōng)国(guó)石油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研(yán)报指出(chū)，现有的“中特估(gū)”概念引发的估值修(xiū)复仍在(zài)演绎。短(duǎn)期行情在热(rè)点题材上体现出较高的(de)赚(zhuàn)钱效(xiào)应。长(zhǎng)期(qī)在(zài岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上)国企(qǐ)改(gǎi)革(gé)的深度(dù)价值挖掘方面(miàn)仍有较大(dà)增长空间。结(jié)合政策方向(xiàng)来(lái)看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性重组和(hé)专业(yè)化整合，以及存在(zài)优质资产注(zhù)入(rù)上市平台(tái)或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本(běn)面(miàn)较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等原(yuán)因，近(jìn)期有(yǒu)所改善(shàn)，并(bìng)有(yǒu)望(wàng)持续向好，如(rú)建筑(zhù)和船舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益业务预期(qī)与估(gū)值(zhí)逻辑变化，催生(shēng)重估(gū)行情，如公共事业领域与三大通信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共(gòng)事(shì)业、交运和通信。

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