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文章(zhāng)目录：

• 1、基金(jīn)中的单位净值是什么(me)意(yì)思(sī)
• 2、基(jī)金净值和单位(wèi)净值是什么意思,有什么(me)区别呢(ne)?
• 3、指数基金的单位净值是什么意思

基金(jīn)中(zhōng)的单位净值是什么(me)意思(sī)

单位(wèi)净值是股市(shì)术(shù)语，全称(chēng)基金单位净值，是指开放式基金(jīn)申(shēn)购份额及赎回金额计算的(de)基础，计算公式为(wèi)：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基(jī)金(jīn)总份额。

基金单位净值即(jí)每份基金(jīn)单(dān)位的净资产价(jià)值，等(děng)于基金的总资产减去(qù)总负(fù)债后(hòu)的余额再除以基金(jīn)全部发行的单位份额总数(shù)。其(qí)计算公式为：基金单位净值(zhí)=总净资产(chǎn)/基(jī)金份额。基(jī)金(jīn)净(jìng)值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每(měi)日基金(jīn)净值。

单位净(jìng)值是指(zhǐ)开(kāi)放式基(jī)金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，即基金单位(wèi)的(de)净资产价(jià)值(zhí)。每个营(yíng)业(yè)日根(gēn)据基金所(suǒ)投(tóu)资证券市(shì)场(chǎng)收盘价计算出基金总资产价值(zhí)，扣除基金当(dāng)日的各类成本及迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子费用(yòng)后，得(dé)出该(gāi)基金当日的资(zī)产净值(zhí)。

基金(jīn)净值和单(dān)位净(jìng)值是什(shén)么(me)意思,有什么区(qū)别呢(ne)?

1、净(jìng)值就是你购买(mǎi)基金的单价，最(zuì)新净值就(jiù)是(shì)最近（可能是今天(tiān)的(de)或者(zhě)这个月的，总之是最(zuì)近的(de)）这(zhè)个基金(jīn)的单价(jià)。单位净值023是指这个理财产品一(yī)份要023元。

2、是，基金净值(zhí)和单位净值就是每一(yī)份基金的价格，比如基金净(jìng)值为1，投资者买(mǎi)入(rù)1万元，那么最终投资者(zhě)获得1万(wàn)份的数量(liàng)（不(bù)计算手续费）。

3、定(dìng)义(yì)不同：基(jī)金单位净值是每份额的基(jī)金在(zài)当(dāng)日的价值，累计净值指基金体现的(de)是基金成立以(yǐ)来(lái)的累计收益。反映(yìng)不(bù)同：单位净值(zhí)反映的是某一时间点基金(jīn)持有人的权(quán)益，累计净值反(fǎn)映基(jī)金(jīn)在运作期间的历(lì)史表现。

4、单位(wèi)净值(zhí)，简(jiǎn)单地说(shuō)，相当于(yú)每(měi)只基(jī)金的价(jià)值。其计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净值=(基(jī)金资产总值-基金负债)/基(jī)金总份额。

5、基金单位净值是指每个(gè)基金份(fèn)额的市场价值。它的计算方(fāng)法是将基金的(de)净资(zī)产除以(yǐ)基金的总(zǒng)份额。净(jìng)资(zī)产是(shì)指(zhǐ)扣(kòu)除基金的负债后的总资产净值(zhí)。基金单位净值的变动主要受到基金投资组合(hé)中各(gè)项资产价(jià)格(gé)的波动影响。

指数基金的单位净(jìng)值是什(shén)么意思

而指(zhǐ)数基金单位(wèi)净值(zhí)是(shì)指，基金公司根(gēn)据资产净值，除以(yǐ)基金(jīn)份额的总额(é)得出的每一(yī)份基金净价值。简单来说(shuō)，就是基金的总市(shì)值除以总份(fèn)额，得到的(de)结果(guǒ)就(jiù)是单位净值。指数基金的单位(wèi)净值通常会随着(zhe)市场波动而(ér)上(shàng)升或下降。

在金融投资(zī)领域(yù)，单位净(jìng)值是指一个基金产品的净资产分配(pèi)到每(měi)一个基金份额上面(miàn)的金(jīn)额。也就是(shì)说，基金每个(gè)份额所(suǒ)代表的价值就是单位净(jìng)值。一(yī)般来说，基金(jīn)的(de)净值是(shì)每个(gè)交易日晚间计算(suàn)得出的。

基金净值，是(shì)又称基金(jīn)单位(wèi)净值，是每份基金单(dān)位的净资产价值(zhí)，等于基金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余额再(zài)除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都(dōu)以这个价格进行。也就是(shì)说，基金的净值相当于就(jiù)是基金的价格。

基(jī)金(jīn)单位资(zī)产净值是每一基(jī)金单(dān)位(wèi)代表的基金资产的净值(zhí)。基(jī)金单(dān)位(wèi)资产净值=(基(jī)金资产-基金负债)/基金份额。

单(dān)位净(jìng)值是股(gǔ)市术语，全称基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值，是(shì)指开放式基(jī)金申购份额及(jí)赎回金额(é)计算的基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基(jī)金总份额(é)。

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