一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国(guó)的(de)电商巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概(gài)股已经成为其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其股票投(tóu)资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅在地缘政(zhèng)治风(fēng)险中持续看好(hǎo)中(zhōng)概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对中国消费和(hé)经济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一(yī)向以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举(jǔ)押(yā)注房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融危(wēi)机时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为(wèi)热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概的(de)逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持(chí)阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京(jīng)东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在(zài)其投资(zī)组(zǔ)合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大电(diàn)商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走(zǒu)势已(yǐ)经显示出积极趋(qū)势(shì)，尤(yóu)其是京东一(yī)季度扭亏为盈(y中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗íng)和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对(duì)美国大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并持(chí)仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季(jì)度也是(shì)“大空头”巴里大举买(mǎi)入银(yín)行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人们对(duì)银(yín)行(xíng)进一步倒闭(bì)的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对金融危机(jī)和信(xìn)贷(dài)紧缩(suō)的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资(zī)者上个季度增持了第(dì)一共和银行(xíng)、西(xī)太(tài)平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股(gǔ)份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股(gǔ)价并没有立即走出漩涡(wō)。根据监管(guǎn)备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购(gòu中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗)入15万股第一(yī)共和(hé)银(yín)行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今年(nián)以来下(xià)跌超(chāo)过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和(hé)银行的(de)股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前(qián)已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些地区银行(xíng)股的(de)股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋(yáng)合(hé)众银行，随(suí)着银(yín)行业陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该(gāi)股(gǔ)股价今(jīn)年(nián)已下跌(diē)近77％。

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