国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(l3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子ái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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