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　　全球(qiú)头号对冲基金桥水的最新调仓情况曝光了！

　　根据其向美国证交会提(tí)交的13F文件显(xiǎn)示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓市值达到(dào)163.88亿美元（约合人民币1140亿元），较一(yī)季度末有所缩(suō)水。

　　安硕(shuò)核心MSCI新(xīn)兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在一(yī)季度获得(dé)桥水大(dà)幅加仓(cāng)，晋升(shēng)为其第一(yī)大(dà)重仓，但桥水减持了两(liǎng)只标普500ETF，还减持了宝洁、百事可乐(lè)、可口可乐、沃(wò)尔玛(mǎ)等(děng)多只消费股；另外桥水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等，但是减持了拼多多、黄金ETF等。

　　但是桥(qiáo)水最新观点表示，其非常看(kàn)好黄金，认为(wèi)黄金(jīn)可(kě)能正(zhèng)处于持续增长期的开端(duān)。

　　桥(qiáo)水美股持仓(cāng)市值(zhí)近164亿美元

　　美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露了最(zuì)新的13F文件(jiàn)，桥水基金今年(nián)一季度末的持仓曝光。据了解(jiě)，到今年4月末，桥水管理(lǐ)的全权委(wěi)托资产（AUM）为1968.34亿美(měi)元。

　　我们(men)来看看桥水在今(jīn)年一(yī)季度的美股持仓变动情(qíng)况，数据(jù)显示(shì)，截止2023年3月末，桥水在美股的(de)持仓总市值达到163.88亿美(měi)元，较(jiào)去(qù)年底的(de)183.2亿美(měi)元减少了10.55％。作为全球(qiú)宏(hóng)观策略基金，桥(qiáo)水的美股(gǔ)组合仅(jǐn)占总资产(chǎn)很小的一部分。

　　在这个(gè)季度，桥水在不断卖卖(mài)卖(mài)，清仓了228只证券，减持了360只(zhǐ)证(zhèng)券；同时也积极买进，新(xīn)进了118只证券，增持了225只(zhǐ)证券。

　　新(xīn)兴市(shì)场ETF成头号(hào)重仓

　　桥水减持(chí)多只消费股

　　今年一季度末，桥水(shuǐ)的前十大重仓标(biāo)的的集中度为34.71％。

　　其(qí)中(zhōng)，安硕核心MSCI新(xīn)兴市(shì)场ETF（IEMG）在今年(nián)一季度末晋升为桥水的第一大重(zhòng)仓，加仓(cāng)了331万股左右，持仓增(zēng)至(zhì)1786.26万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)8.72亿(yì)美元，占投(tóu)资(zī)组合比例的(de)5.32％。

　　第二、第七大(dà)持(chí)仓是两(liǎng)只(zhǐ)标普500ETF，分别持有(yǒu)182.87万股(gǔ)、123.31万股，较上一季度都有所减数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意持(chí)，期(qī)末持仓市值分别为7.52亿美元、5.05亿美(měi)元。

　　值得(dé)注意的是，桥水持有多只消费品(pǐn)个股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一(yī)季度都进行了减(jiǎn)持，比如其(qí)第三大持仓宝(bǎo)洁，减掉了(le)5万股(gǔ)左(zuǒ)右，期末持有494.49万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为7.35亿(yì)美元(yuán)；还(hái)有桥水也减持了百事可乐、可口可乐，持股数(shù)量分别降至280.75万股、814.52万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为5.12亿美元(yuán)、5.05亿美元，分别位列第五、第六大重仓股(gǔ)；另外，桥(qiáo)水还减持(chí)了麦当劳、开市客、沃(wò)尔玛(mǎ)，其中沃尔(ěr)玛的减持幅(fú)度(dù)相对较大。

　　但(dàn)是，桥(qiáo)水在一季度小幅加仓了(le)医(yī)疗领(lǐng)域(yù)的强生，持(chí)股增至358.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为5.56亿美元，位列(liè)第四大重仓股。

　　桥水加仓谷歌、脸(liǎn)书

　　减持黄金ETF等(děng)

　　基金君梳(shū)理了桥水基金美股(gǔ)前30大重仓，其中(zhōng)增持的标的(de)还包括谷歌母公司Alphabet，增(zēng)持(chí)了156.46万股，持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)230.83万股，持有市值为2.39亿美元；还(hái)增(zēng)持(chí)了(le)脸书Meta，持股增至(zhì)100.18万(wàn)股，持有市值(zhí)为2.12亿美元；此外，增(zēng)持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等。

　　但是(shì)，基金君发(fā)现，桥水(shuǐ)在一季度减持的(数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意de)标的相对较多(duō)，除(chú)去前(qián)十大重仓，桥水还减持了(le)先锋领航富时新兴市场(chǎng)ETF，减少535.74万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)847.11万股，减持幅度(dù)达(dá)38％，持有市值为(wèi)3.42亿(yì)美元。

　　另外桥水减持(chí)幅度较大(dà)的还有拼多多，减少(shǎo)了150.34万股，持股(gǔ)数量降至214.24万股，减持幅度(dù)41％，持有市值为1.63亿美元。桥水还减持了亿滋国际22％，持股降至223.41万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.56亿美(měi)元；减持了塔吉特(tè)28％，持股降至66.44万股，持(chí)有市值为1.10亿美元。

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，桥水在一季度(dù)还(hái)减持了其特别(bié)看(kàn)好的(de)黄金资(zī)产(chǎn)，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股(gǔ)，期末持仓(cāng)降至88.68万股，持有市值为1.62亿美(měi)元。该基(jī)金从去(qù)年年底以来出(chū)现较大(dà)涨势(shì)，表现(xiàn)非常突出(chū)。

　　但(dàn)从最新的观(guān)点(diǎn)看(kàn)，桥水还(hái)是非常看好黄金(jīn)的。

　　近期，桥(qiáo)水(shuǐ)基金(jīn)联席首(shǒu)席投(tóu)资官凯伦(lún)·卡(kǎ)尼奥尔(ěr)-坦布尔(ěr)表(biǎo)示(shì)，黄金可能正处于持续增长(zhǎng)期的开(kāi)端，因为全(quán)球(qiú)对美(měi)元去杠杆化的推动(dòng)仍是(shì)金价的长期支撑。她表(biǎo)示，黄(huáng)金(jīn)被低(dī)估(gū)了，还有(yǒu)很长的路要走(zǒu)。

　　她还说，黄金在全球货(huò)币(bì)市场中日益(yì)重要(yào)，这(zhè)使得它(tā)不仅仅是对抗债券市场和利率(lǜ)的工(gōng)具。另(lìng)外，地缘政治动荡不会消失，这是对黄金的长(zhǎng)期支撑。不仅如此(cǐ)，由(yóu)于(yú)全(quán)球(qiú)通胀水平仍相对较高，黄金将继(jì)续吸引(yǐn)投资者，以对冲购买力下(xià)降的风险。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)最新观点(diǎn)曝光(guāng)

　　4月末，桥水联合(hé)首席(xí)投(tóu)资官鲍勃·普林斯分享了(le)他(tā)在2023年一季度的最新观察。

　　他指出，名义支出水平高于经济体的(de)生产能力，导致通(tōng)胀率(lǜ)远高于目(mù)标(biāo)水平，美(měi)国和其他西方经济体处于看(kàn)跌失衡中。为(wèi)了纠正这种(zhǒng)失衡，缓(huǎn)解需(xū)求压(yā)力(lì)，欧(ōu)美(měi)各国央行一直在实施紧缩政策——目前(qián)紧缩政(zhèng)策造成的负面影(yǐng)响初现苗头(tóu)。但(dàn)一切才刚刚开始，恢复均(jūn)衡将会给经济和市场带来一定(dìng)的负(fù)面影响。

　　相比之(zhī)下，亚洲经济体的经济更加(jiā)接近于(yú)均衡——支出与劳动力产出水平一致，通胀可控，政策制定者有足(zú)够的空(kōng)间(jiān)提(tí)振经济和(hé)市场。

　　鲍勃·普(pǔ)林斯也(yě)称，在大部分西方国(guó)家，货(huò)币政策紧缩扭转了流动性方向，促(cù)使人们抛(pāo)售(shòu)资产持有现金。紧缩政策推高了折现率(lǜ)（即现金未来实际收(shōu)益率(lǜ)的预期(qī)），但迄今为止尚未严重影响风(fēng)险(xiǎn)溢价和经济(jì)增长(zhǎng)，上述情况极有可(kě)能在周期的下一(yī)阶段出现(xiàn)。与西方国家相比，中(zhōng)国、日(rì)本和许多亚洲国(guó)家(jiā)和地(dì)区处于周期的不同位置(zhì)，这些国家和地区的政策(cè)制定(dìng)者支持货币和信(xìn)用流动，这降低了折现(xiàn)率和(hé)风险溢价(jià)，促(cù)进了经(jīng)济(jì)增长。

　　5月份，对(duì)于近期美联储(chǔ)加息(xī)，桥水基金(jīn)在(zài)其官微发(fā)文称(chēng)，“上周(zhōu)美联储加息25个基点。虽然没有明确声明加息将会(huì)暂停(tíng)，但政(zhèng)策(cè)指(zhǐ)引的取消(xiāo)和鲍威(wēi)尔讲话清(qīng)楚(chǔ)表明(míng)，美联(lián)储希(xī)望持观望态(tài)度。这(zhè)符合我们对当前形(xíng)势的解读。”

　　桥水表示，为了应对疫情带来的(de)影响，许(xǔ)多发达(dá)经济体都推出了大规模财政刺激政策(cè)，引发(fā)了通胀问题。为(wèi)了应(yīng)对高(gāo)通胀，央行不得不收紧政策。其中美(měi)国采取了(le)最激进的应对通胀的举措，在不到18个月的(de)时(shí)间(jiān)里，美联储加息500个基点，并(bìng)迅速减持债券(quàn)。目前，虽然美国经济尚未(wèi)出现严(yán)重问题，但(dàn)名(míng)义(yì)支(zhī)出(chū)已经放缓(huǎn)。如果美联(lián)储进一步(bù)收紧(jǐn)政策，银行(xíng)业就(jiù)会继续承压，从而影响信贷(dài)供应。上(shàng)周，美国第(dì)一共和(hé)银行(xíng)被接管，再次(cì)凸显(xiǎn)美国(guó)金融体系面临(lín)压力，股(gǔ)市和(hé)债券收益率出现下跌。美国可(kě)能需要（也可(kě)能(néng)不需要）进一步收紧政(zhèng)策。鉴于迄今为(wèi)止的紧缩举措，美联储(chǔ)可以(yǐ)评估形(xíng)势再做出(chū)决策。

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