国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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