预期收益率计算公式？是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关于预(yù)期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的(de)收益(yì)率。对(duì)于无风险收益率艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算(suàn)公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会(huì)利用(yòng)套利(lì)的(de)机会获利(lì)，既如(rú)果两个(gè)投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结合套(tào)利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差/市场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方(fāng)差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值(zhí)永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的(de)是，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资(zī)产的(de)收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目(mù)，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受(shòu)的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其(qí)资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均的(de)风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益(yì)率减去无(wú)风险投(tóu)资(zī)的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义(yì)，否则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府长期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难(nán)得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民(mín)生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个(gè)好(hǎo)的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的(de) 逾期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是指投资期限为一(yī)年(nián)所获的预(yù)期(qī)预期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日(rì)年(nián)化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年(nián)化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的的(de)内容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的(de)预(yù)期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等(děng)问(wèn)题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的(de)年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的(de)计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的(de)还(hái)有后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获(huò)利，既如(rú)果两个投资(zī)组合(hé)面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益(yì)率的投(tóu)资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至均衡。