公募基金一季报募(mù)集披露。张坤以超880亿元(yuán)的管(guǎn)理规模，再度成为(wèi)主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶流基金经理调仓路径和投(tóu)资(zī)思路(lù)也随之曝光(guāng)。

　　2023年一(yī)季度(dù)末(mò)，张坤的管理规(guī)模超880亿元，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。一季度，张坤加仓中(zhōng)国海洋石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持(chí)香港交易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦(yàn)春(chūn)一季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团，减持中(zhōng)国中免、药明(míng)康德(dé)。另一位700亿(yì)级基(jī)金(jīn)经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海(hǎi)康(kāng)威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达(dá)股份。

　　近日(rì)，顶(dǐng)流基金经滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址理张坤掌(zhǎng)舵的易方达(dá)蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优(yōu)质精选混(hùn)合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚洲(zhōu)精选股票（QDII）四(sì)只基金披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的基金(jīn)管理规模超越葛(gé)兰，再(zài)度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓位(wèi)运作，4只基金的权益资(zī)产(chǎn)仓(cāng)位均超过了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基本(běn)稳定，对结构进行(xíng)了调整，增加了消费等(děng)行业的(de)配置，降低了金融(róng)等行业的配置。

　　从基金收(shōu)益(yì)来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正收益(yì)，基金净(jìng)值增长率(lǜ)在0.76％到(dào)7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最(zuì)大的(de)基金——易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选在一季度末的基金规模为(wèi)562.09亿元，报告(gào)期内基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为(wèi)1.03％，同期业绩(jì)比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重(zhòng)仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸(lú)州老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河股份、招商银行、香港(gǎng)交(jiāo)易所(suǒ)、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季(jì)度(dù)易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季(jì)度，张(zhāng)坤对中(zhōng)国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进(jìn)入了易方达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)第十大(dà)重仓股。此外(wài)，张坤(kūn)对重仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓操作：加仓(cāng)泸(lú)州老窖、贵州茅(máo)台、洋(yáng)河股份，减(jiǎn)持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易方达(dá)蓝筹精选在一季度还减持了香港交(jiāo)易(yì)所、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季(jì)报中指出，个股方面，仍然持有商(shāng)业(yè)模(mó)式出色、行(xíng)业格局(jú)清晰、竞争力强的优质公(gōng)司。基(jī)本面(miàn)价值投资很吸(xī)引人的一点(diǎn)是，投资者(zhě)可(kě)以用很长一段时间来充(chōng)分观察公司(sī)的发(fā)展(zhǎn)，等到它们用事(shì)实证明自己的(de)成功和(hé)巨大(dà)的成(chéng)长潜(qián)力之后，再买入也不迟。基本(běn)面价(jià)值投资的优势之一在于可积(jī)累性。如果只是针对某(mǒu)一次投资，积累的重(zhòng)要(yào)性可能并不显(xiǎn)著。但(dàn)如(rú)果将投(tóu)资贯(guàn)穿一(yī)生，并将(jiāng)长期复合回报(bào)作(zuò)为终级目标(biāo)，可积累性就是这一目标的(de)最重(zhòng)要保障，选择一条可积累的“很长的(de)坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资机(jī)会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理(lǐ)刘彦(yàn)春(chūn)管理规模(mó)达(dá)751.63亿(yì)元，报告期内所管基金净(jìng)值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长城新兴成长是(shì)刘彦(yàn)春管理的规模最大的基(jī)金，一季度(dù)末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基(jī)准收益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长保持高仓位运行(xíng)，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五(wǔ)粮液、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德(dé)、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持仓(cāng)变动情况(kuàng)来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长(zhǎng)一(yī)季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台等(děng)股票，减持中国(guó)中免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季报中指(zhǐ)出，我国经济(jì)复苏、美(měi)国(guó)紧缩后通胀下行仍将是今年主(zhǔ)要宏观背(bèi)景(jǐng)。经济运(yùn)行(xíng)正常(cháng)化需要一个过程，特(tè)别是居民和(hé)中小企业，需要时间修(xiū)复(fù)资产(chǎn)负债(zhài)表、修(xiū)复信心。随着经(jīng)济逐步正常(cháng)化，居民消费信心回升、超额储蓄(xù)下降是必然(rán)事件，消费今年大概率超预期回升(shēng)。就近期公布(bù)的社(shè)融和地产(chǎn)数据分析(xī)，二季度A股盈利增速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨(guǐ)的路上。除了继续关注整个经(jīng)济体发展状况(kuàng)之外(wài)，可以将(jiāng)目光更(gèng)多(duō)放在微观企业(yè)层(céng)面。可以看到(dào)很多公司(sī)在过去几年始(shǐ)终做正确的事，经(jīng)营(yíng)效率提升，逆(nì)境中变得更加优秀、更(gèng)加强大。不(bù)必总(zǒng)是关注宏观数据，多(duō)看看微(wēi)观企业变化(huà)可以让内心(xīn)更加平(píng)静。我(wǒ)们对全年股票市场有信心，未来(lái)将继续保(bǎo)持(chí)合同约定较高仓位运(yùn)作，更多在顺周期(qī)行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇(yǔ)管(guǎn)理(lǐ)规模达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4只基金在报(bào)告(gào)期内(nèi)均实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度(dù)基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵达股份、万华化学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅花(huā)生物。

　　2023年(nián)一(yī)季度兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从前十(shí)大(dà)持仓变动情(qíng)况来看(kàn)，一季度(dù)兴全合(hé)润(rùn)加仓海康(kāng)威视、晶晨(chén)股(gǔ)份，使这两只股票(piào)进入(rù)前十大(dà)持仓。滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址此外，一(yī)季(jì)度兴(xīng)全合润加仓三安(ān)光电，减持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵达股份、健友股份(fèn)等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴(xīng)全(quán)合润一季报中指出，今(jīn)年一季度疫情对经(jīng)济的影(yǐng)响基本(běn)消除，整体经济逐步回到(dào)复苏轨(guǐ)道。随着中(zhōng)国的稳增长政策(cè)落(luò)实与全(quán)球(qiú)范围(wéi)内的通胀见顶，内需(xū)复苏(sū)加上(shàng)预期改善推动资本市场风(fēng)险偏好(hǎo)回升。虽然海(hǎi)外银行出现了阶段(duàn)性危机，但各国(guó)政(zhèng)府较(jiào)为迅速地采取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得(dé)到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)板(bǎn)块分(fēn)化(huà)更明显。随着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块(kuài)等子版块带动的人工智(zhì)能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视(shì)等(děng)板块也实(shí)现较大(dà)幅度上涨。该基(jī)金报告期内对人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞争(zhēng)力、应(yīng)用空间(jiān)广阔(kuò)的硬件和(hé)软件公司进行精选(xuǎn)和布局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公(gōng)司长(zhǎng)期成长价值，不断寻找具(jù)有良好投资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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