国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　两丈等于多少米　

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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