国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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