金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)北向互换通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银(yín)行（以下简称人(rén)民银行(xíng)）、香港证券及期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合(hé)公告(gào)，同意中国外(wài)汇交易中心(xīn)刚结婚是不是会天天做（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间(jiān)市(shì)场(chǎng)清算(suàn)所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称(c刚结婚是不是会天天做hēng)上海(hǎi)清算所）和香港场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投资(zī)者可通过(guò)两地基础设(shè)施互联(lián)互通(tōng)参与内地银(yín)行间金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报(bào)价(jià)、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的(de)清算会员(yuán)或该类会(huì)员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投资者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清算会员或(huò)该类(lèi)会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易(yì)中心与人民银(yín)行认可的(de)境(jìng)外电(diàn)子交易(yì)平台互联提供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)建立中央对手方清算机(jī)构互联互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差(chà)后的(de)名义(yì)本金净额(é)每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算所与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双方(fāng)清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结(jié)算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银刚结婚是不是会天天做行、香港证监会和香港(gǎng)金管局(jú)已(yǐ)就(jiù)“互换通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨境监(jiān)管合作原则和具体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结算公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关(guān)监管(guǎn)规定及业务规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和(hé)服务(wù)，切实(shí)维护投(tóu)资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充(chōng)分了(le)解两地(dì)市(shì)场法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通(tōng)”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系(xì)外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做(zuò)准备。

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