国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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