私募(mù)大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一(yī)向备(bèi)受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创新(xīn)、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)前肖是指哪几个生肖值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒(héng)信息(xī)的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启动，随后(hòu)一(yī)路(lù)拉(lā)升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

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　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变(biàn)，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的(de)社会经济客(kè)观环境，当期无法推进项(xiàng)目(mù)进程和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后又面临春(chūn)节假期，较多(duō)大(dà)项目在(zài)一(yī)季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署需(xū)要(yào)调整的过(guò)程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能(néng)全(quán)国重点实验(yàn)室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的进(jìn)展，预计(jì)从二(èr)季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入(rù)和毛利正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全(quán)年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年(nián)4月初(chū)一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一(yī)季(jì)度兆易(yì)创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在(zài)每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至(zhì)在部分(fēn)股票(piào)上被套牢。以新能(néng)源概念股容(róng)百科(kē)技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一(yī)路(lù)走低，去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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