公募基金一季(jì)报募(mù)集披露。张坤以超880亿元的(de)管理规模，再度成为主动(dòng)权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年(nián)公(gōng)募(mù)基金一(yī)季报进入(rù)密集披(pī)露期，顶流基金经(jīng)理调仓路(lù)径和投资思路也随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规(guī)模超(chāo)880亿元，再(zài)度成(chéng)为(wèi)主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中(zhōng)国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持(chí)香港交(jiāo)易所、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的集(jí)团，减持中国中免、药明(míng)康德。另一(yī)位700亿(yì)级基金经理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨(chén)股份、海康威(wēi)视，减持(chí)海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡上(shàng)“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张(zhāng)坤掌(zhǎng)舵的(de)易方(fāng)达蓝筹精选、易方达(dá)优质企业三(sān)年持有(yǒu)、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了(le)2023年一(yī)季报。

　　2023年(nián)一季度(dù)末(mò)，张坤的管理规(guī)模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度末，张坤的基金管理(lǐ)规模超越(yuè)葛兰(lán)，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了高仓位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金(jīn)的权益资产仓位(wèi)均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股(gǔ)票仓位基(jī)本稳定，对结(jié)构进行了调(diào)整，增加了消(xiāo)费等行业的配置(zhì)，降低了金融等(děng)行(xíng)业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基(jī)金在(zài)2023年一季度均实(shí)现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基金规(guī)模为562.09亿元，报(bào)告期(qī)内基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期(qī)业绩(jì)比较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓股分(fēn)别为：贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行、香港交(jiāo)易(yì)所(suǒ)、伊利(lì)股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一(yī)季度，张坤(kūn)对中国海洋(yáng)石(shí)油大幅加仓(cāng)，使其进入了易方(fāng)达蓝筹精选第(dì)十大重(zhòng)仓股。此外，张坤对(duì)重(zhòng)仓的4只白酒股进行(xíng)了不同的加减仓操(cāo)作：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季度还减持了(le)香港交易所、招商(shāng)银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报中指出，个股方面，仍然(rán)持有商业模式出色、行业格局清晰(xī)、竞争力(lì)强(qiáng)的优质公司。基本面价(jià)值投资很吸(xī)引人的一(yī)点(diǎn)是，投资者(zhě)可以用很(hěn)长一(yī)段时间来充分观(guān)察公司的发(fā)展，等到(dào)它们用事实证明(míng)自己的成功(gōng)和(hé)巨大的(de)成(chéng)长潜力之后(hòu)，再买(mǎi)入也(yě)不(bù)迟。基本面(miàn)价值投资的(de)优势(shì)之一(yī)在(zài)于可积累(lèi)性。如果(guǒ)只是针对某一次投资，积累(lèi)的重要性可能并(bìng)不显著(zhù)。但如(rú)果将投资贯穿一生，并(bìng)将长(zhǎng)期复合回报作为终级目标，可积累性就是这一(yī)目(mù)标的最(zuì)重要保(bǎo)障，选择(zé)一(yī)条可积(jī)累的“很长的坡”并(bìng)在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投(tóu)资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模(mó)达(dá)751.63亿元(yuán)，报(bào)告期内(nèi)所管(guǎn)基(jī)金(jīn)净值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长是刘(liú)彦春管理的规模(mó)最大的基金，一季度(dù)末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一(yī)季(jì)度A类和C类份(fèn)额(é)净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长保(bǎo)持高仓位运行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台(tái)、泸(lú)州(zhōu)老窖、五粮液(yè)、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大集(jí)团、药明(míng)康(kāng)德、山西(xī)汾酒(jiǔ)、美(měi)的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长(zhǎng)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓变动(dòng)七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁情况来看，景顺长城(chéng)新兴成长一(yī)季度加仓古井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持中国中(zhōng)免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍(réng)将(jiāng)是今(jīn)年主(zhǔ)要宏观背景(jǐng)。经济运行(xíng)正常化需(xū)要一个过程，特别是居民和中(zhōng)小企业，需要时间修复资产负债表、修复信心(xīn)。随着经济逐步正常化(huà)，居民消费信心(xīn)回升(shēng)、超(chāo)额储蓄下降是必(bì)然(rán)事件，消费(fèi)今(jīn)年大概率超预(yù)期回升(shēng)。就近期公布的社融和地产(chǎn)数据分析，二季(jì)度A股(gǔ)盈利增(zēng)速有望进入(rù)上行周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回(huí)正轨(guǐ)的(de)路(lù)上。除了(le)继续(xù)关注整个经济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可(kě)以将目光更多放(fàng)在微观企(qǐ)业层面。可以看到很(hěn)多公(gōng)司在过去几(jǐ)年始终做(zuò)正确(què)的事，经(jīng)营效率提升，逆境中变(biàn)得更加(jiā)优秀、更(gèng)加强大。不必(bì)总(zǒng)是关注宏观数(shù)据，多看(kàn)看微(wēi)观企业变化可以(yǐ)让内心更加平静。我们对全年股(gǔ)票市(shì)场有信(xìn)心，未来(lái)将继续保持(chí)合(hé)同约(yuē)定较(jiào)高仓位(wèi)运作，更多(duō)在顺周期(qī)行业中寻找投资机(jī)会。”刘彦春进一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘人工智(zhì)能相关产(chǎn)业链

　　一季度末(mò)，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期内均实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金管理规模(mó)最(zuì)大，为(wèi)281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一季度(dù)末保持(chí)高仓位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股(gǔ)分别为三(sān)安光电、海康威视、海(hǎi)尔(ěr)智家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华化学(xué)、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份(fèn)、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴全合润前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从(cóng)前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视(shì)、晶(jīng)晨股份，使这两只(zhǐ)股(gǔ)票进(jìn)入前十大持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合(hé)润一季报中指出(chū)，今年一季度疫情对(duì)经济(jì)的影响基本(běn)消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政策落(luò)实(shí)与(yǔ)全(quán)球范围内的(de)通(tōng)胀(zhàng)见顶，内需复(fù)苏加(jiā)上预(yù)期改善推动资(zī)本市场风(fēng)险偏(piān)好回升。虽然海外银行(xíng)出现了阶段(duàn)性危机，但(dàn)各(gè)国(guó)政府较为迅速地采取了对应措施，接管相关(guān)银行，市场情绪(xù)得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱，一季度A股板块分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带动的(de)人(rén)工(gōng)智能(néng)、中字头的‘中特估’、半导(dǎo)体等板(bǎn)块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也(yě)实(shí)现较大幅度上涨。该基(jī)金报告期内对(duì)人工智能相关产业链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用空间(jiān)广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和(hé)软件(jiàn)公(gōng)司进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好(hǎo)投资性(xìng)价比的优秀公司(sī)。”谢治宇表示。

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