近(jìn)日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基(jī)金公司旗(qí)下的中证国新央企股(gǔ)东回报ETF同(tóng)时公(gōng)告，基(jī)金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售(shòu)，募(mù)集规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元，合计募集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门主(zhǔ)线的中特估(gū)行情持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主题(tí)的ETF发售或(huò)将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今年(nián)以来行情，中特(tè)估行情带动(dòng)央国企上市公司价值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关(guān)板块和(hé)个股迎来上涨(zhǎng)行(xíng)情。截(jié)至(zhì)5月12日收盘，不(bù)计算年内上市新股(gǔ)，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位(wèi)数涨(zhǎng)幅(fú)近(jìn)2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅则(zé)近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外资及(jí)半夜被C醒是一种什么样的感受合资企(qǐ)业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看，年内(nèi)涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均(jūn)值(zhí)涨幅相对居前(qián)，而基础化工、食(shí)品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售(shòu)、轻工制(zhì)造、美容护理板块个(gè)股则表现不(bù)佳。若分(fēn)细分板块(kuài)（申(shēn)万(wàn)二级）统(tǒng)计，平(píng)均涨幅居前的方向(xiàng)为(wèi)出版、影视院线、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数字(zì)媒体(tǐ)板块，而旅(lǚ)游零(líng)售(shòu)、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅(fú)居前。

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注：分板(bǎn)块(kuài)统(tǒng)计(jì)国企股(gǔ)年内涨跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行情(qíng)内部轮动分(fēn)化，关注景(jǐng)气低(dī)估方向

　　随着中(zhōng)特估(gū)行情发酵(jiào)月余，部分高位人气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日）行情(qíng)统计，上海(hǎi)电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来(lái)看，作为(wèi)市场“聪明钱(qián)”的北向资(zī)金近两日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续(xù)6日加仓而(ér)减(jiǎn)持，不过(guò)，具(jù)体个股(gǔ)方面，仍有不少(shǎo)个股获逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国中(zhōng)铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国石油(yóu)、设计(jì)总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研报指出(chū)，现有(yǒu)的(de)“中特估”概念引发的(de)估值修复仍在演绎。短期(qī)行(xíng)情在热点题材上(shàng)体现出较高的(de)赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深度价值挖掘(jué)方面仍(réng)有较大增长空间。结合政策(cè)方向来看，未来的投(tóu)资(zī)机会主要围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存(cún)在优质资(zī)产注(zhù)入上(shàng)市平台或(huò)重组预期(qī)的(de)板块和标的，如军(jūn)工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前(qián)基本面较弱，但因(yīn)行业(yè)景(jǐng)气、周期上行等(děng)原因，近期有(yǒu)所(suǒ)改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价(jià)值重估型：此前(qián)估值明显偏低，但是(shì)受益业(yè)务(wù)预期(qī)与估值逻(luó)辑(jí)变化，催(cuī)生重(zhòng)估行情，如公共(gòng)事业领(lǐng)域与三大通信运营(yíng)商等。重点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事(shì)业(yè)、交运和(hé)通(tōng)信。

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